华宝医药生物混合A(华宝医药)基金净值查询(240020)
今天最新净值
2.1810
-0.0020 -0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.3392
0.0392 1.7056%
- 累计净值：3.0810
- 成立日期：2012-02-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.544亿份
- 最近份额：3.5508亿
- 最近资产：4.92亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：光磊 张金涛
近一季,华宝医药生物混合A(240020)基金累计收益率-9.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.1810 |
3.0810 |
2.1830 |
3.0830 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.1900 |
3.0900 |
2.1970 |
3.0970 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.1800 |
3.0800 |
2.1160 |
3.0160 |
0.0640 |
3.02% |
| 2025-01-13 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.1160 |
3.0160 |
2.0930 |
2.9930 |
0.0230 |
1.10% |
| 2025-01-10 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.0930 |
2.9930 |
2.1110 |
3.0110 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.1110 |
3.0110 |
2.1150 |
3.0150 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.1150 |
3.0150 |
2.1370 |
3.0370 |
-0.0220 |
-1.03% |
| 2025-01-07 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.1370 |
3.0370 |
2.1530 |
3.0530 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2025-01-06 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.1530 |
3.0530 |
2.1610 |
3.0610 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.1610 |
3.0610 |
2.1770 |
3.0770 |
-0.0160 |
-0.73% |
|
|
| 2025-01-02 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.1770 |
3.0770 |
2.2070 |
3.1070 |
-0.0300 |
-1.36% |
| 2024-12-31 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.2070 |
3.1070 |
2.2370 |
3.1370 |
-0.0300 |
-1.34% |
| 2024-12-26 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.2180 |
3.1180 |
2.2190 |
3.1190 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.2190 |
3.1190 |
2.2420 |
3.1420 |
-0.0230 |
-1.03% |
| 2024-12-24 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.2420 |
3.1420 |
2.2260 |
3.1260 |
0.0160 |
0.72% |
| 2024-12-23 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.2260 |
3.1260 |
2.2750 |
3.1750 |
-0.0490 |
-2.15% |
| 2024-12-20 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.2750 |
3.1750 |
2.2670 |
3.1670 |
0.0080 |
0.35% |
| 2024-12-19 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.2670 |
3.1670 |
2.2820 |
3.1820 |
-0.0150 |
-0.66% |
| 2024-12-18 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.2820 |
3.1820 |
2.2890 |
3.1890 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2024-12-17 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.2890 |
3.1890 |
2.3130 |
3.2130 |
-0.0240 |
-1.04% |
| 2024-12-16 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.3130 |
3.2130 |
2.3490 |
3.2490 |
-0.0360 |
-1.53% |
| 2024-12-13 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.3490 |
3.2490 |
2.3910 |
3.2910 |
-0.0420 |
-1.76% |
| 2024-12-12 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.3910 |
3.2910 |
2.3850 |
3.2850 |
0.0060 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.3850 |
3.2850 |
2.3950 |
3.2950 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2024-12-10 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.3950 |
3.2950 |
2.4170 |
3.3170 |
-0.0220 |
-0.91% |
|
|
| 2024-12-09 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.4170 |
3.3170 |
2.4270 |
3.3270 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2024-12-06 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.4270 |
3.3270 |
2.4110 |
3.3110 |
0.0160 |
0.66% |
| 2024-12-05 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.4110 |
3.3110 |
2.4150 |
3.3150 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2024-12-04 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.4150 |
3.3150 |
2.4640 |
3.3640 |
-0.0490 |
-1.99% |
| 2024-12-03 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.4640 |
3.3640 |
2.4680 |
3.3680 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-12-02 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.4680 |
3.3680 |
2.4230 |
3.3230 |
0.0450 |
1.86% |
| 2024-11-29 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.4230 |
3.3230 |
2.3910 |
3.2910 |
0.0320 |
1.34% |
| 2024-11-28 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.3910 |
3.2910 |
2.4130 |
3.3130 |
-0.0220 |
-0.91% |
| 2024-11-27 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.4130 |
3.3130 |
2.3210 |
3.2210 |
0.0920 |
3.96% |
| 2024-11-26 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.3210 |
3.2210 |
2.3000 |
3.2000 |
0.0210 |
0.91% |
| 2024-11-25 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.3000 |
3.2000 |
2.2840 |
3.1840 |
0.0160 |
0.70% |
| 2024-11-22 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.2840 |
3.1840 |
2.3860 |
3.2860 |
-0.1020 |
-4.27% |
| 2024-11-21 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.3860 |
3.2860 |
2.3790 |
3.2790 |
0.0070 |
0.29% |
| 2024-11-20 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.3790 |
3.2790 |
2.2590 |
3.1590 |
0.1200 |
5.31% |
| 2024-11-19 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.2590 |
3.1590 |
2.2400 |
3.1400 |
0.0190 |
0.85% |
| 2024-11-18 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.2400 |
3.1400 |
2.3010 |
3.2010 |
-0.0610 |
-2.65% |
| 2024-11-15 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.3010 |
3.2010 |
2.3430 |
3.2430 |
-0.0420 |
-1.79% |
| 2024-11-14 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.3430 |
3.2430 |
2.4080 |
3.3080 |
-0.0650 |
-2.70% |
| 2024-11-13 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.4080 |
3.3080 |
2.4450 |
3.3450 |
-0.0370 |
-1.51% |
| 2024-11-12 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.4450 |
3.3450 |
2.4440 |
3.3440 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.4440 |
3.3440 |
2.4140 |
3.3140 |
0.0300 |
1.24% |
| 2024-11-08 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.4140 |
3.3140 |
2.4270 |
3.3270 |
-0.0130 |
-0.54% |
| 2024-11-07 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.4270 |
3.3270 |
2.3970 |
3.2970 |
0.0300 |
1.25% |
| 2024-11-06 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.3970 |
3.2970 |
2.4070 |
3.3070 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2024-11-05 |
240020 |
华宝医药生物混合A |
2.4070 |
3.3070 |
2.3750 |
3.2750 |
0.0320 |
1.35% |
