收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.18% | -0.86% | -2.72% | -9.58% | -3.07% | -25.55% | -25.89% | 235.96% |
同类排名 | 3081/4597 | 3608/4542 | 3297/4596 | 4268/4517 | 3770/4147 | 2593/3473 | 1440/2686 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 分红 | 每份派现金0.4610元 |
2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 分红 | 每份派现金0.1501元 |
2013-11-28 | 2013-11-28 | 2013-11-29 | 分红 | 每份派现金0.2890元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 9.43% | -1.32% |
002653 | 海思科 | 0.0000 | 7.02% | -2.16% |
688266 | 泽璟制药-U | 0.0000 | 5.27% | -2.90% |
002294 | 信立泰 | 0.0000 | 4.90% | -0.34% |
002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 4.89% | -2.24% |
688428 | 诺诚健华-U | 0.0000 | 4.03% | -3.29% |
688506 | 百利天恒-U | 0.0000 | 3.77% | -5.34% |
688192 | 迪哲医药-U | 0.0000 | 3.57% | 1.56% |
688382 | 益方生物-U | 0.0000 | 3.13% | -0.53% |
688351 | 微电生理-U | 0.0000 | 2.94% | 1.09% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |