金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华宝医药生物混合A(华宝医药) - 基金主页(代码:240020)

今天最新净值 2.1810 -0.0020 -0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3392 0.0392 1.7056%
  • 累计净值:3.0810
  • 成立日期:2012-02-28
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:5.544亿份
  • 最近份额:3.5508亿
  • 最近资产:4.92亿元
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:光磊 张金涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.18% -0.86% -2.72% -9.58% -3.07% -25.55% -25.89% 235.96%
同类排名 3081/4597 3608/4542 3297/4596 4268/4517 3770/4147 2593/3473 1440/2686 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 分红 每份派现金0.4610元
2020-06-29 2020-06-29 2020-06-30 分红 每份派现金0.1501元
2013-11-28 2013-11-28 2013-11-29 分红 每份派现金0.2890元
华宝医药生物混合A基金动态
华宝医药生物混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 0.0000 9.43% -1.32%
002653 海思科 0.0000 7.02% -2.16%
688266 泽璟制药-U 0.0000 5.27% -2.90%
002294 信立泰 0.0000 4.90% -0.34%
002422 科伦药业 0.0000 4.89% -2.24%
688428 诺诚健华-U 0.0000 4.03% -3.29%
688506 百利天恒-U 0.0000 3.77% -5.34%
688192 迪哲医药-U 0.0000 3.57% 1.56%
688382 益方生物-U 0.0000 3.13% -0.53%
688351 微电生理-U 0.0000 2.94% 1.09%
华宝医药生物混合A(240020)基金档案
基金代码 240020 基金简称 华宝医药生物混合A 基金全称 华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金
发行日期 2012-01-30 成立日期 2012-02-28 基金类型 混合型-偏股
基金经理 光磊 张金涛 基金托管人 建设银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 4.92亿元 最近份额 3.5508亿 成立份额 5.544亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝生态中国混合A 3.1470 1.29%
华宝事件驱动混合A 0.7210 1.26%
红利基金LOF 1.6191 0.88%
华宝量化A 1.1508 0.71%
华宝量化C 1.1160 0.71%
华宝医药生物混合A 2.3000 0.70%
华宝制造股票 1.9350 0.62%
中证1000基金 0.9172 0.34%
香港中小 1.1041 0.29%
银行ETF 1.3669 0.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%