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华宝香港中小(QDII-LOF)A(香港中小) - 基金主页(代码:501021)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1757 0.0184 1.5900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1062 0.0021 0.1902%

累计净值：1.1757
成立日期：2016-06-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.7555亿
最近资产：4.54亿
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶杨洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.83%	1.41%	2.25%	-4.30%	25.55%	-15.76%	-20.77%	13.22%
同类排名	108/131	73/131	108/131	102/125	71/100	62/74	49/55	-

华宝香港中小(QDII-LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09987	百胜中国	0.0000	4.22%	-2.72%
00175	吉利汽车	0.0000	2.30%	-1.69%
00992	联想集团	0.0000	2.08%	-0.82%
02269	药明生物	0.0000	1.93%	1.64%
09866	蔚来-SW	0.0000	1.89%	-0.29%
09868	小鹏汽车-W	0.0000	1.89%	-1.17%
09901	新东方-S	0.0000	1.84%	-0.13%
02057	中通快递-W	0.0000	1.74%	1.66%
09992	泡泡玛特	0.0000	1.71%	1.78%
02319	蒙牛乳业	0.0000	1.62%	0.39%

华宝香港中小(QDII-LOF)A(501021)基金档案

基金代码	501021	基金简称	华宝香港中小(QDII-LOF)A	基金全称
发行日期	2016-05-23~2016-06-21	成立日期	2016-06-24	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	周晶杨洋	基金托管人		基金公司	华宝兴业基金
最近资产	4.54亿	最近份额	3.7555亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合A	3.1470	1.29%
华宝事件驱动混合A	0.7210	1.26%
红利基金LOF	1.6191	0.88%
华宝量化A	1.1508	0.71%
华宝量化C	1.1160	0.71%
华宝医药生物混合A	2.3000	0.70%
华宝制造股票	1.9350	0.62%
中证1000基金	0.9172	0.34%
香港中小	1.1041	0.29%
银行ETF	1.3669	0.16%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%