华宝香港中小(QDII-LOF)A(香港中小)基金净值查询(501021)
今天最新净值
1.1757
0.0184 1.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1062
0.0021 0.1902%
- 累计净值：1.1757
- 成立日期：2016-06-24
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.7555亿
- 最近资产：3.81亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：周晶 杨洋
今年以来华宝香港中小(QDII-LOF)A|香港中小基金净值查询
今年以来,华宝香港中小(QDII-LOF)A(501021)基金累计收益率3.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0079 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0184 |
1.59% |
| 2025-02-06 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0251 |
2.22% |
| 2025-02-05 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0157 |
1.41% |
| 2025-01-27 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-01-22 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1007 |
1.1007 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0198 |
-1.77% |
| 2025-01-14 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0220 |
2.06% |
| 2025-01-13 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0174 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.0879 |
1.0879 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0142 |
-1.29% |
| 2025-01-07 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
501021 |
华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0297 |
-2.60% |
