收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.45% | 0.49% | 0.42% | 1.73% | 9.46% | 8.83% | 9.62% | 90.23% |
同类排名 | 211/1374 | 78/1350 | 149/1374 | 430/1355 | 231/1323 | 129/1183 | 109/1037 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0680元 |
2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 1.37% | -3.52% |
600398 | 海澜之家 | 0.0000 | 1.21% | -6.83% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.13% | -2.22% |
601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 1.12% | -0.34% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.03% | -1.90% |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.0000 | 1.01% | 1.12% |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 1.01% | -2.41% |
002517 | 恺英网络 | 0.0000 | 0.97% | 9.44% |
688111 | 金山办公 | 0.0000 | 0.97% | 18.19% |
688169 | 石头科技 | 0.0000 | 0.95% | -2.29% |
基金代码 | 001204 | 基金简称 | 东方红稳健精选混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-04-13~2015-04-14 | 成立日期 | 2015-04-17 | 基金类型 | 混合型-偏债 |
基金经理 | 孔令超 纪文静 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
最近资产 | 4.19亿元 | 最近份额 | 6.7868亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方红睿华LOF | 1.2112 | 0.73% |
东方红睿阳定开 | 1.2471 | 0.48% |
东方红沪港深 | 1.5870 | 0.44% |
东方红收益增强债券A | 1.1603 | 0.28% |
东方红收益增强债券C | 1.1350 | 0.27% |
东方红恒阳定开 | 0.8829 | 0.24% |
东方红益鑫纯债A | 1.0858 | 0.06% |
东方红益鑫纯债C | 1.0796 | 0.06% |
东方红稳添利A | 1.1127 | 0.04% |
东证目优 | 1.0372 | -0.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
万家优享平衡混合发起式A | 0.8639 | 1.04% |
万家优享平衡混合发起式C | 0.8533 | 1.03% |
圆信永丰沣泰混合 | 1.3069 | 0.67% |
北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
华夏磐泰LOF | 1.5454 | 0.58% |
华夏磐泰混合C | 1.5441 | 0.57% |
0.9895 | 0.54% | |
富国久利稳健配置混合型A | 1.0747 | 0.46% |