| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | 工商银行 | 50.3700 | 4.32% | -0.30% |
| 601288 | 农业银行 | 57.3200 | 3.16% | 0.00% |
| 600271 | 航天信息 | 4.4800 | 1.60% | 2.82% |
| 600596 | 新安股份 | 8.1200 | 1.53% | -1.21% |
| 002279 | 久其软件 | 8.1100 | 1.49% | 6.13% |
| 600998 | 九州通 | 5.2000 | 1.42% | 0.60% |
| 600233 | 圆通速递 | 5.6300 | 1.30% | -0.07% |
| 600740 | 山西焦化 | 6.5000 | 1.02% | -0.26% |
| 601155 | 新城控股 | 2.0300 | 1.01% | 0.77% |
| 601699 | 潞安环能 | 6.7600 | 1.01% | 0.16% |
| 基金代码 | 001029 | 基金简称 | 国投瑞银新动力混合 | 基金全称 | 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-02-02~2015-02-02 | 成立日期 | 2015-02-04 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 渤海银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
| 最近资产 | 0.04亿元 | 最近份额 | 0.6031亿 | 成立份额 | 20.002亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.60% | 赎回费率 | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6620 | 0.56% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6522 | 0.56% |
