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华夏亚债中国指数C(亚债中国C) - 基金主页(代码:001023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2412 -0.0003 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5890
成立日期：2011-05-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：29.274亿份
最近份额：102.4707亿
最近资产：124.84亿
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静刘薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.49%	0.23%	0.19%	3.21%	7.46%	12.77%	14.53%	67.62%
同类排名	55/560	51/572	57/561	54/532	44/416	30/317	35/253	-

华夏亚债中国指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0230元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	分红	每份派现金0.0520元
2020-07-01	2020-07-01	2020-07-02	分红	每份派现金0.0550元
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	分红	每份派现金0.0503元
2014-11-17	2014-11-17	2014-11-18	分红	每份派现金0.0750元

华夏亚债中国指数C(001023)基金档案

基金代码	001023	基金简称	华夏亚债中国指数C	基金全称	亚债中国债券指数基金
发行日期	2011-04-26	成立日期	2011-05-25	基金类型	指数型-固收
基金经理	张海静刘薇	基金托管人	交通银行	基金公司	华夏基金
最近资产	124.84亿	最近份额	102.4707亿	成立份额	29.274亿份
管理费率	0.28%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%