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华夏亚债中国指数C(亚债中国C)基金净值查询(001023)

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今天最新净值 1.2384 0.0027 0.2200% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5862
  • 成立日期：2011-05-25
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：29.274亿份
  • 最近份额：102.4707亿
  • 最近资产：11.55亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：张海静 刘薇
近一年华夏亚债中国指数C|亚债中国C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏亚债中国指数C(001023)基金累计收益率7.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2384 1.5862 1.2357 1.5835 0.0027 0.22%
2025-01-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.2365 1.5843 1.2365 1.5843 0.0000 0.00%
2025-01-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.2366 1.5844 1.2350 1.5828 0.0016 0.13%
2025-01-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2350 1.5828 1.2365 1.5843 -0.0015 -0.12%
2025-01-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2365 1.5843 1.2363 1.5841 0.0002 0.02%
2025-01-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2363 1.5841 1.2384 1.5862 -0.0021 -0.17%
2025-01-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.2384 1.5862 1.2388 1.5866 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.2388 1.5866 1.2406 1.5884 -0.0018 -0.15%
2025-01-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.2406 1.5884 1.2399 1.5877 0.0007 0.06%
2025-01-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.2399 1.5877 1.2388 1.5866 0.0011 0.09%
2025-01-02 001023 华夏亚债中国指数C 1.2388 1.5866 1.2352 1.5830 0.0036 0.29%
2024-12-31 001023 华夏亚债中国指数C 1.2352 1.5830 1.2335 1.5813 0.0017 0.14%
2024-12-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2321 1.5799 1.2309 1.5787 0.0012 0.10%
2024-12-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2309 1.5787 1.2324 1.5802 -0.0015 -0.12%
2024-12-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2324 1.5802 1.2345 1.5823 -0.0021 -0.17%
2024-12-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.2345 1.5823 1.2342 1.5820 0.0003 0.02%
2024-12-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.2342 1.5820 1.2304 1.5782 0.0038 0.31%
2024-12-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.2304 1.5782 1.2300 1.5778 0.0004 0.03%
2024-12-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.2300 1.5778 1.2318 1.5796 -0.0018 -0.15%
2024-12-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2318 1.5796 1.2325 1.5803 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.2325 1.5803 1.2290 1.5768 0.0035 0.28%
2024-12-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2290 1.5768 1.2484 1.5732 0.0036 0.29%
2024-12-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.2484 1.5732 1.2472 1.5720 0.0012 0.10%
2024-12-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2472 1.5720 1.2462 1.5710 0.0010 0.08%
2024-12-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2462 1.5710 1.2404 1.5652 0.0058 0.47%
2024-12-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2404 1.5652 1.2382 1.5630 0.0022 0.18%
2024-12-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.2382 1.5630 1.2388 1.5636 -0.0006 -0.05%
2024-12-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.2388 1.5636 1.2386 1.5634 0.0002 0.02%
2024-12-04 001023 华夏亚债中国指数C 1.2386 1.5634 1.2362 1.5610 0.0024 0.19%
2024-12-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.2362 1.5610 1.2367 1.5615 -0.0005 -0.04%
2024-12-02 001023 华夏亚债中国指数C 1.2367 1.5615 1.2329 1.5577 0.0038 0.31%
2024-11-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.2329 1.5577 1.2313 1.5561 0.0016 0.13%
2024-11-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.2313 1.5561 1.2296 1.5544 0.0017 0.14%
2024-11-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2296 1.5544 1.2297 1.5545 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2297 1.5545 1.2294 1.5542 0.0003 0.02%
2024-11-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2294 1.5542 1.2280 1.5528 0.0014 0.11%
2024-11-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.2280 1.5528 1.2274 1.5522 0.0006 0.05%
2024-11-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.2274 1.5522 1.2258 1.5506 0.0016 0.13%
2024-11-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.2258 1.5506 1.2262 1.5510 -0.0004 -0.03%
2024-11-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.2262 1.5510 1.2253 1.5501 0.0009 0.07%
2024-11-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.2253 1.5501 1.2269 1.5517 -0.0016 -0.13%
2024-11-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.2269 1.5517 1.2272 1.5520 -0.0003 -0.02%
2024-11-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.2272 1.5520 1.2270 1.5518 0.0002 0.02%
2024-11-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2270 1.5518 1.2278 1.5526 -0.0008 -0.07%
2024-11-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.2278 1.5526 1.2263 1.5511 0.0015 0.12%
2024-11-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2263 1.5511 1.2256 1.5504 0.0007 0.06%
2024-11-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.2256 1.5504 1.2251 1.5499 0.0005 0.04%
2024-11-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.2251 1.5499 1.2243 1.5491 0.0008 0.07%
2024-11-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.2243 1.5491 1.2245 1.5493 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.2245 1.5493 1.2233 1.5481 0.0012 0.10%
2024-11-04 001023 华夏亚债中国指数C 1.2233 1.5481 1.2227 1.5475 0.0006 0.05%
2024-11-01 001023 华夏亚债中国指数C 1.2227 1.5475 1.2212 1.5460 0.0015 0.12%
2024-10-31 001023 华夏亚债中国指数C 1.2212 1.5460 1.2199 1.5447 0.0013 0.11%
2024-10-30 001023 华夏亚债中国指数C 1.2199 1.5447 1.2197 1.5445 0.0002 0.02%
2024-10-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.2197 1.5445 1.2191 1.5439 0.0006 0.05%
2024-10-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.2191 1.5439 1.2199 1.5447 -0.0008 -0.07%
2024-10-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2199 1.5447 1.2200 1.5448 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2200 1.5448 1.2201 1.5449 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.2201 1.5449 1.2214 1.5462 -0.0013 -0.11%
2024-10-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.2214 1.5462 1.2234 1.5482 -0.0020 -0.16%
2024-10-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.2234 1.5482 1.2235 1.5483 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.2235 1.5483 1.2245 1.5493 -0.0010 -0.08%
2024-10-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2245 1.5493 1.2223 1.5471 0.0022 0.18%
2024-10-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.2223 1.5471 1.2231 1.5479 -0.0008 -0.07%
2024-10-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.2231 1.5479 1.2225 1.5473 0.0006 0.05%
2024-10-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.2225 1.5473 1.2224 1.5472 0.0001 0.01%
2024-10-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2224 1.5472 1.2217 1.5465 0.0007 0.06%
2024-10-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2217 1.5465 1.2177 1.5425 0.0040 0.33%
2024-10-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2177 1.5425 1.2159 1.5407 0.0018 0.15%
2024-10-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.2159 1.5407 1.2183 1.5431 -0.0024 -0.20%
2024-09-30 001023 华夏亚债中国指数C 1.2183 1.5431 1.2204 1.5452 -0.0021 -0.17%
2024-09-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2204 1.5452 1.2299 1.5547 -0.0095 -0.77%
2024-09-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2299 1.5547 1.2328 1.5576 -0.0029 -0.24%
2024-09-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2328 1.5576 1.2302 1.5550 0.0026 0.21%
2024-09-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2302 1.5550 1.2327 1.5575 -0.0025 -0.20%
2024-09-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.2327 1.5575 1.2320 1.5568 0.0007 0.06%
2024-09-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.2320 1.5568 1.2313 1.5561 0.0007 0.06%
2024-09-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.2313 1.5561 1.2315 1.5563 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.2315 1.5563 1.2287 1.5535 0.0028 0.23%
2024-09-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2287 1.5535 1.2271 1.5519 0.0016 0.13%
2024-09-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.2271 1.5519 1.2266 1.5514 0.0005 0.04%
2024-09-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2266 1.5514 1.2254 1.5502 0.0012 0.10%
2024-09-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2254 1.5502 1.2242 1.5490 0.0012 0.10%
2024-09-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2242 1.5490 1.2229 1.5477 0.0013 0.11%
2024-09-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.2229 1.5477 1.2227 1.5475 0.0002 0.02%
2024-09-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.2227 1.5475 1.2218 1.5466 0.0009 0.07%
2024-09-04 001023 华夏亚债中国指数C 1.2218 1.5466 1.2208 1.5456 0.0010 0.08%
2024-09-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.2208 1.5456 1.2199 1.5447 0.0009 0.07%
2024-09-02 001023 华夏亚债中国指数C 1.2199 1.5447 1.2175 1.5423 0.0024 0.20%
2024-08-30 001023 华夏亚债中国指数C 1.2175 1.5423 1.2174 1.5422 0.0001 0.01%
2024-08-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.2174 1.5422 1.2180 1.5428 -0.0006 -0.05%
2024-08-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.2180 1.5428 1.2166 1.5414 0.0014 0.12%
2024-08-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2166 1.5414 1.2187 1.5435 -0.0021 -0.17%
2024-08-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2187 1.5435 1.2189 1.5437 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.2189 1.5437 1.2182 1.5430 0.0007 0.06%
2024-08-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.2182 1.5430 1.2172 1.5420 0.0010 0.08%
2024-08-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.2172 1.5420 1.2174 1.5422 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.2174 1.5422 1.2170 1.5418 0.0004 0.03%
2024-08-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.2170 1.5418 1.2158 1.5406 0.0012 0.10%
2024-08-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.2158 1.5406 1.2155 1.5403 0.0003 0.02%
2024-08-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.2155 1.5403 1.2169 1.5417 -0.0014 -0.12%
2024-08-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.2169 1.5417 1.2147 1.5395 0.0022 0.18%
2024-08-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2147 1.5395 1.2123 1.5371 0.0024 0.20%
2024-08-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.2123 1.5371 1.2169 1.5417 -0.0046 -0.38%
2024-08-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2169 1.5417 1.2184 1.5432 -0.0015 -0.12%
2024-08-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.2184 1.5432 1.2212 1.5460 -0.0028 -0.23%
2024-08-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.2212 1.5460 1.2200 1.5448 0.0012 0.10%
2024-08-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.2200 1.5448 1.2210 1.5458 -0.0010 -0.08%
2024-08-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.2210 1.5458 1.2199 1.5447 0.0011 0.09%
2024-08-02 001023 华夏亚债中国指数C 1.2199 1.5447 1.2190 1.5438 0.0009 0.07%
2024-07-31 001023 华夏亚债中国指数C 1.2172 1.5420 1.2166 1.5414 0.0006 0.05%
2024-07-30 001023 华夏亚债中国指数C 1.2166 1.5414 1.2156 1.5404 0.0010 0.08%
2024-07-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.2156 1.5404 1.2138 1.5386 0.0018 0.15%
2024-07-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2138 1.5386 1.2129 1.5377 0.0009 0.07%
2024-07-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2129 1.5377 1.2114 1.5362 0.0015 0.12%
2024-07-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2114 1.5362 1.2115 1.5363 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.2115 1.5363 1.2102 1.5350 0.0013 0.11%
2024-07-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.2102 1.5350 1.2080 1.5328 0.0022 0.18%
2024-07-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.2080 1.5328 1.2074 1.5322 0.0006 0.05%
2024-07-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.2074 1.5322 1.2080 1.5328 -0.0006 -0.05%
2024-07-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2080 1.5328 1.2079 1.5327 0.0001 0.01%
2024-07-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.2079 1.5327 1.2078 1.5326 0.0001 0.01%
2024-07-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.2078 1.5326 1.2068 1.5316 0.0010 0.08%
2024-07-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.2068 1.5316 1.2060 1.5308 0.0008 0.07%
2024-07-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2060 1.5308 1.2054 1.5302 0.0006 0.05%
2024-07-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2054 1.5302 1.2053 1.5301 0.0001 0.01%
2024-07-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2053 1.5301 1.2038 1.5286 0.0015 0.12%
2024-07-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.2038 1.5286 1.2054 1.5302 -0.0016 -0.13%
2024-07-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.2054 1.5302 1.2071 1.5319 -0.0017 -0.14%
2024-07-04 001023 华夏亚债中国指数C 1.2071 1.5319 1.2075 1.5323 -0.0004 -0.03%
2024-07-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.2075 1.5323 1.2067 1.5315 0.0008 0.07%
2024-07-02 001023 华夏亚债中国指数C 1.2067 1.5315 1.2052 1.5300 0.0015 0.12%
2024-07-01 001023 华夏亚债中国指数C 1.2052 1.5300 1.2079 1.5327 -0.0027 -0.22%
2024-06-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.2079 1.5327 1.2076 1.5324 0.0003 0.02%
2024-06-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2076 1.5324 1.2062 1.5310 0.0014 0.12%
2024-06-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2062 1.5310 1.2056 1.5304 0.0006 0.05%
2024-06-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2056 1.5304 1.2046 1.5294 0.0010 0.08%
2024-06-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2046 1.5294 1.2035 1.5283 0.0011 0.09%
2024-06-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.2035 1.5283 1.2042 1.5290 -0.0007 -0.06%
2024-06-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.2042 1.5290 1.2039 1.5287 0.0003 0.02%
2024-06-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.2039 1.5287 1.2027 1.5275 0.0012 0.10%
2024-06-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.2027 1.5275 1.2016 1.5264 0.0011 0.09%
2024-06-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2016 1.5264 1.2017 1.5265 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.2017 1.5265 1.2005 1.5253 0.0012 0.10%
2024-06-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2005 1.5253 1.2001 1.5249 0.0004 0.03%
2024-06-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.2001 1.5249 1.2001 1.5249 0.0000 0.00%
2024-06-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2001 1.5249 1.1994 1.5242 0.0007 0.06%
2024-06-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.1994 1.5242 1.1992 1.5240 0.0002 0.02%
2024-06-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.1992 1.5240 1.1989 1.5237 0.0003 0.03%
2024-06-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.1989 1.5237 1.1980 1.5228 0.0009 0.08%
2024-06-04 001023 华夏亚债中国指数C 1.1980 1.5228 1.1977 1.5225 0.0003 0.03%
2024-06-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.1977 1.5225 1.1965 1.5213 0.0012 0.10%
2024-05-31 001023 华夏亚债中国指数C 1.1965 1.5213 1.1970 1.5218 -0.0005 -0.04%
2024-05-30 001023 华夏亚债中国指数C 1.1970 1.5218 1.1970 1.5218 0.0000 0.00%
2024-05-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.1970 1.5218 1.1965 1.5213 0.0005 0.04%
2024-05-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.1965 1.5213 1.1955 1.5203 0.0010 0.08%
2024-05-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.1955 1.5203 1.1952 1.5200 0.0003 0.03%
2024-05-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.1952 1.5200 1.1952 1.5200 0.0000 0.00%
2024-05-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.1952 1.5200 1.1941 1.5189 0.0011 0.09%
2024-05-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.1941 1.5189 1.1936 1.5184 0.0005 0.04%
2024-05-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.1936 1.5184 1.1939 1.5187 -0.0003 -0.03%
2024-05-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.1939 1.5187 1.1935 1.5183 0.0004 0.03%
2024-05-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.1935 1.5183 1.1933 1.5181 0.0002 0.02%
2024-05-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.1933 1.5181 1.1942 1.5190 -0.0009 -0.08%
2024-05-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.1942 1.5190 1.1946 1.5194 -0.0004 -0.03%
2024-05-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.1946 1.5194 1.1941 1.5189 0.0005 0.04%
2024-05-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.1941 1.5189 1.1924 1.5172 0.0017 0.14%
2024-05-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.1924 1.5172 1.1925 1.5173 -0.0001 -0.01%
2024-05-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.1925 1.5173 1.1939 1.5187 -0.0014 -0.12%
2024-05-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.1939 1.5187 1.1943 1.5191 -0.0004 -0.03%
2024-05-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.1943 1.5191 1.1925 1.5173 0.0018 0.15%
2024-05-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.1925 1.5173 1.1923 1.5171 0.0002 0.02%
2024-04-30 001023 华夏亚债中国指数C 1.1923 1.5171 1.1889 1.5137 0.0034 0.29%
2024-04-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.1889 1.5137 1.1929 1.5177 -0.0040 -0.34%
2024-04-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.1929 1.5177 1.1963 1.5211 -0.0034 -0.28%
2024-04-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.1963 1.5211 1.1962 1.5210 0.0001 0.01%
2024-04-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.1962 1.5210 1.1995 1.5243 -0.0033 -0.28%
2024-04-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.1995 1.5243 1.1978 1.5226 0.0017 0.14%
2024-04-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.1978 1.5226 1.1963 1.5211 0.0015 0.13%
2024-04-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.1963 1.5211 1.1955 1.5203 0.0008 0.07%
2024-04-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.1955 1.5203 1.1939 1.5187 0.0016 0.13%
2024-04-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.1939 1.5187 1.1929 1.5177 0.0010 0.08%
2024-04-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.1929 1.5177 1.1924 1.5172 0.0005 0.04%
2024-04-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.1924 1.5172 1.1922 1.5170 0.0002 0.02%
2024-04-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.1922 1.5170 1.1907 1.5155 0.0015 0.13%
2024-04-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.1907 1.5155 1.1905 1.5153 0.0002 0.02%
2024-04-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.1905 1.5153 1.1914 1.5162 -0.0009 -0.08%
2024-04-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.1914 1.5162 1.1905 1.5153 0.0009 0.08%
2024-04-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.1905 1.5153 1.1896 1.5144 0.0009 0.08%
2024-04-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.1896 1.5144 1.1884 1.5132 0.0012 0.10%
2024-04-02 001023 华夏亚债中国指数C 1.1884 1.5132 1.1871 1.5119 0.0013 0.11%
2024-04-01 001023 华夏亚债中国指数C 1.1871 1.5119 1.1886 1.5134 -0.0015 -0.13%
2024-03-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.1886 1.5134 1.1873 1.5121 0.0013 0.11%
2024-03-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.1873 1.5121 1.1875 1.5123 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.1875 1.5123 1.1853 1.5101 0.0022 0.19%
2024-03-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.1853 1.5101 1.1854 1.5102 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.1854 1.5102 1.1862 1.5110 -0.0008 -0.07%
2024-03-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.1862 1.5110 1.1870 1.5118 -0.0008 -0.07%
2024-03-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.1870 1.5118 1.1864 1.5112 0.0006 0.05%
2024-03-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.1864 1.5112 1.1875 1.5123 -0.0011 -0.09%
2024-03-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.1875 1.5123 1.1861 1.5109 0.0014 0.12%
2024-03-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.1861 1.5109 1.1841 1.5089 0.0020 0.17%
2024-03-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.1841 1.5089 1.1827 1.5075 0.0014 0.12%
2024-03-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.1827 1.5075 1.1833 1.5081 -0.0006 -0.05%
2024-03-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.1833 1.5081 1.1829 1.5077 0.0004 0.03%
2024-03-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.1829 1.5077 1.1871 1.5119 -0.0042 -0.35%
2024-03-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.1871 1.5119 1.1888 1.5136 -0.0017 -0.14%
2024-03-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.1888 1.5136 1.1895 1.5143 -0.0007 -0.06%
2024-03-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.1895 1.5143 1.1901 1.5149 -0.0006 -0.05%
2024-03-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.1901 1.5149 1.1862 1.5110 0.0039 0.33%
2024-03-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.1862 1.5110 1.1852 1.5100 0.0010 0.08%
2024-03-04 001023 华夏亚债中国指数C 1.1852 1.5100 1.1838 1.5086 0.0014 0.12%
2024-03-01 001023 华夏亚债中国指数C 1.1838 1.5086 1.1866 1.5114 -0.0028 -0.24%
2024-02-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.1866 1.5114 1.1850 1.5098 0.0016 0.14%
2024-02-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.1850 1.5098 1.1834 1.5082 0.0016 0.14%
2024-02-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.1834 1.5082 1.1828 1.5076 0.0006 0.05%
2024-02-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.1828 1.5076 1.1811 1.5059 0.0017 0.14%
2024-02-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.1811 1.5059 1.1800 1.5048 0.0011 0.09%
2024-02-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.1800 1.5048 1.1789 1.5037 0.0011 0.09%
2024-02-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.1789 1.5037 1.1787 1.5035 0.0002 0.02%
2024-02-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.1787 1.5035 1.1771 1.5019 0.0016 0.14%
2024-02-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.1771 1.5019 1.1758 1.5006 0.0013 0.11%
2024-02-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.1758 1.5006 1.1767 1.5015 -0.0009 -0.08%
2024-02-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.1767 1.5015 1.1745 1.4993 0.0022 0.19%
2024-02-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.1745 1.4993 1.1781 1.5029 -0.0036 -0.31%
2024-02-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.1781 1.5029 1.1764 1.5012 0.0017 0.14%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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