华夏中证动漫游戏ETF(游戏ETF)基金净值查询(159869)
今天最新净值
1.0053
-0.0054 -0.5300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0573
-0.0011 -0.1056%
- 累计净值：1.0053
- 成立日期：2021-02-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：82.0948亿
- 最近资产：54.14亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
近一季华夏中证动漫游戏ETF|游戏ETF基金净值查询
近一季,华夏中证动漫游戏ETF(159869)基金累计收益率-2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0053 |
1.0053 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
0.9808 |
0.9808 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0150 |
-1.51% |
| 2025-01-14 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
0.9732 |
0.9732 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0442 |
4.76% |
| 2025-01-13 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
0.9290 |
0.9290 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0067 |
0.73% |
| 2025-01-10 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
0.9223 |
0.9223 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0243 |
-2.57% |
| 2025-01-09 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
0.9466 |
0.9466 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0044 |
0.47% |
| 2025-01-08 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
0.9422 |
0.9422 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
0.9476 |
0.9476 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0206 |
2.22% |
| 2025-01-06 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
0.9270 |
0.9270 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
0.9310 |
0.9310 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0417 |
-4.29% |
|
|
| 2025-01-02 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
0.9727 |
0.9727 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0294 |
-2.93% |
| 2024-12-31 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0021 |
1.0021 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0395 |
-3.79% |
| 2024-12-26 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0373 |
1.0373 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0347 |
1.0347 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0178 |
-1.69% |
| 2024-12-24 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0525 |
1.0525 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0080 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0445 |
1.0445 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0651 |
-5.87% |
| 2024-12-20 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.1096 |
1.1096 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.1095 |
1.1095 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0091 |
0.83% |
| 2024-12-18 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.1004 |
1.1004 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0113 |
1.04% |
| 2024-12-17 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0891 |
1.0891 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0397 |
-3.52% |
| 2024-12-16 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.1288 |
1.1288 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0367 |
-3.15% |
| 2024-12-13 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.1655 |
1.1655 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0092 |
0.80% |
| 2024-12-12 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.1563 |
1.1563 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0098 |
0.85% |
| 2024-12-11 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.1465 |
1.1465 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.1435 |
1.1435 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0021 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-09 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.1414 |
1.1414 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.1407 |
1.1407 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0260 |
2.33% |
| 2024-12-05 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.1147 |
1.1147 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0463 |
4.33% |
| 2024-12-04 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0684 |
1.0684 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0352 |
-3.19% |
| 2024-12-03 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.1036 |
1.1036 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0124 |
-1.11% |
| 2024-12-02 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.1160 |
1.1160 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0152 |
1.38% |
| 2024-11-29 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.1008 |
1.1008 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0117 |
1.07% |
| 2024-11-28 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0891 |
1.0891 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0168 |
-1.52% |
| 2024-11-27 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.1059 |
1.1059 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0554 |
5.27% |
| 2024-11-26 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0505 |
1.0505 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2024-11-25 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0584 |
1.0584 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0171 |
1.64% |
| 2024-11-22 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0413 |
1.0413 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0217 |
-2.04% |
| 2024-11-21 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0630 |
1.0630 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-20 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0647 |
1.0647 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0381 |
3.71% |
| 2024-11-19 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0266 |
1.0266 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0202 |
2.01% |
| 2024-11-18 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0064 |
1.0064 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0683 |
-6.36% |
| 2024-11-15 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0747 |
1.0747 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2024-11-14 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0816 |
1.0816 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0329 |
-2.95% |
| 2024-11-13 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.1145 |
1.1145 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0254 |
2.33% |
| 2024-11-12 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0891 |
1.0891 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0387 |
-3.43% |
| 2024-11-11 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.1278 |
1.1278 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0559 |
5.22% |
| 2024-11-08 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0719 |
1.0719 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0212 |
-1.94% |
| 2024-11-07 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0931 |
1.0931 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0105 |
0.97% |
| 2024-11-06 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0826 |
1.0826 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0382 |
3.66% |
| 2024-11-05 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
1.0444 |
1.0444 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0291 |
2.87% |
