华夏中证动漫游戏ETF联接A(华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A)基金净值查询(012768)
今天最新净值
1.0766
-0.0053 -0.4900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1338
0.0035 0.3076%
- 累计净值：1.0766
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：38.1859亿
- 最近资产：9.00亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
近一季华夏中证动漫游戏ETF联接A|华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华夏中证动漫游戏ETF联接A(012768)基金累计收益率-2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-01-22 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0153 |
-1.43% |
| 2025-01-14 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.0438 |
1.0438 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0450 |
4.51% |
| 2025-01-13 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
0.9988 |
0.9988 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0069 |
0.70% |
| 2025-01-10 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
0.9919 |
0.9919 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0246 |
-2.42% |
| 2025-01-09 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-01-08 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.0174 |
1.0174 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0209 |
2.10% |
| 2025-01-06 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
0.9965 |
0.9965 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0422 |
-4.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0297 |
-2.77% |
| 2024-12-31 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.0724 |
1.0724 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0400 |
-3.60% |
| 2024-12-26 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-25 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0179 |
-1.59% |
| 2024-12-24 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0078 |
0.70% |
| 2024-12-23 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0656 |
-5.55% |
| 2024-12-20 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0093 |
0.79% |
| 2024-12-18 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0115 |
0.99% |
| 2024-12-17 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1603 |
1.1603 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0399 |
-3.32% |
| 2024-12-16 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.2002 |
1.2002 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0385 |
-3.11% |
| 2024-12-13 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0094 |
0.76% |
| 2024-12-12 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0099 |
0.81% |
| 2024-12-11 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-12-10 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0023 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-09 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.2132 |
1.2132 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0263 |
2.22% |
| 2024-12-05 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0457 |
4.00% |
| 2024-12-04 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0348 |
-2.96% |
| 2024-12-03 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0126 |
-1.06% |
| 2024-12-02 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0153 |
1.30% |
| 2024-11-29 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0117 |
1.01% |
| 2024-11-28 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0168 |
-1.43% |
| 2024-11-27 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0561 |
5.00% |
| 2024-11-26 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2024-11-25 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0173 |
1.55% |
| 2024-11-22 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0220 |
-1.94% |
| 2024-11-21 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1366 |
1.1366 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0382 |
3.48% |
| 2024-11-19 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0203 |
1.88% |
| 2024-11-18 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.0781 |
1.0781 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0692 |
-6.03% |
| 2024-11-15 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2024-11-14 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0332 |
-2.80% |
| 2024-11-13 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0256 |
2.20% |
| 2024-11-12 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1620 |
1.1620 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0395 |
-3.29% |
| 2024-11-11 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.2015 |
1.2015 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0568 |
4.96% |
| 2024-11-08 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0216 |
-1.85% |
| 2024-11-07 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0100 |
0.86% |
| 2024-11-06 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0390 |
3.49% |
| 2024-11-05 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
1.1173 |
1.1173 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0294 |
2.70% |
