华夏亚债中国指数C(亚债中国C)基金净值查询(001023)
今天最新净值
1.2412
-0.0003 -0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.5890
- 成立日期：2011-05-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：29.274亿份
- 最近份额：102.4707亿
- 最近资产：124.84亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静 刘薇
今年以来华夏亚债中国指数C|亚债中国C基金净值查询
今年以来,华夏亚债中国指数C(001023)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2412 |
1.5890 |
1.2415 |
1.5893 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2415 |
1.5893 |
1.2398 |
1.5876 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2398 |
1.5876 |
1.2384 |
1.5862 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2384 |
1.5862 |
1.2357 |
1.5835 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2365 |
1.5843 |
1.2365 |
1.5843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2366 |
1.5844 |
1.2350 |
1.5828 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2350 |
1.5828 |
1.2365 |
1.5843 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2365 |
1.5843 |
1.2363 |
1.5841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2363 |
1.5841 |
1.2384 |
1.5862 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2384 |
1.5862 |
1.2388 |
1.5866 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2388 |
1.5866 |
1.2406 |
1.5884 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2406 |
1.5884 |
1.2399 |
1.5877 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2399 |
1.5877 |
1.2388 |
1.5866 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2388 |
1.5866 |
1.2352 |
1.5830 |
0.0036 |
0.29% |
