华夏亚债中国指数C(亚债中国C)基金净值查询(001023)
今天最新净值
1.2384
0.0027 0.2200%
2025-01-27
- 累计净值：1.5862
- 成立日期：2011-05-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：29.274亿份
- 最近份额：102.4707亿
- 最近资产：11.55亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静 刘薇
近一季,华夏亚债中国指数C(001023)基金累计收益率3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2384 |
1.5862 |
1.2357 |
1.5835 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2365 |
1.5843 |
1.2365 |
1.5843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2366 |
1.5844 |
1.2350 |
1.5828 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2350 |
1.5828 |
1.2365 |
1.5843 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2365 |
1.5843 |
1.2363 |
1.5841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2363 |
1.5841 |
1.2384 |
1.5862 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2384 |
1.5862 |
1.2388 |
1.5866 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2388 |
1.5866 |
1.2406 |
1.5884 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2406 |
1.5884 |
1.2399 |
1.5877 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2399 |
1.5877 |
1.2388 |
1.5866 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2388 |
1.5866 |
1.2352 |
1.5830 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-12-31 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2352 |
1.5830 |
1.2335 |
1.5813 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2321 |
1.5799 |
1.2309 |
1.5787 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2309 |
1.5787 |
1.2324 |
1.5802 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2324 |
1.5802 |
1.2345 |
1.5823 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-12-23 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2345 |
1.5823 |
1.2342 |
1.5820 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2342 |
1.5820 |
1.2304 |
1.5782 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-12-19 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2304 |
1.5782 |
1.2300 |
1.5778 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2300 |
1.5778 |
1.2318 |
1.5796 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-12-17 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2318 |
1.5796 |
1.2325 |
1.5803 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2325 |
1.5803 |
1.2290 |
1.5768 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-12-13 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2290 |
1.5768 |
1.2484 |
1.5732 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-12-12 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2484 |
1.5732 |
1.2472 |
1.5720 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2472 |
1.5720 |
1.2462 |
1.5710 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2462 |
1.5710 |
1.2404 |
1.5652 |
0.0058 |
0.47% |
|
|
| 2024-12-09 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2404 |
1.5652 |
1.2382 |
1.5630 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2382 |
1.5630 |
1.2388 |
1.5636 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-05 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2388 |
1.5636 |
1.2386 |
1.5634 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2386 |
1.5634 |
1.2362 |
1.5610 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-12-03 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2362 |
1.5610 |
1.2367 |
1.5615 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2367 |
1.5615 |
1.2329 |
1.5577 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2329 |
1.5577 |
1.2313 |
1.5561 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2313 |
1.5561 |
1.2296 |
1.5544 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-11-27 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2296 |
1.5544 |
1.2297 |
1.5545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2297 |
1.5545 |
1.2294 |
1.5542 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2294 |
1.5542 |
1.2280 |
1.5528 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-22 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2280 |
1.5528 |
1.2274 |
1.5522 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2274 |
1.5522 |
1.2258 |
1.5506 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-11-20 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2258 |
1.5506 |
1.2262 |
1.5510 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2262 |
1.5510 |
1.2253 |
1.5501 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2253 |
1.5501 |
1.2269 |
1.5517 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2269 |
1.5517 |
1.2272 |
1.5520 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2272 |
1.5520 |
1.2270 |
1.5518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2270 |
1.5518 |
1.2278 |
1.5526 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2278 |
1.5526 |
1.2263 |
1.5511 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-11 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2263 |
1.5511 |
1.2256 |
1.5504 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2256 |
1.5504 |
1.2251 |
1.5499 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-07 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2251 |
1.5499 |
1.2243 |
1.5491 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2243 |
1.5491 |
1.2245 |
1.5493 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2245 |
1.5493 |
1.2233 |
1.5481 |
0.0012 |
0.10% |
