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建信安心回报债券C(建信安心C) - 基金主页(代码:000106)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0720 0.0010 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4820
成立日期：2013-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：48.583亿份
最近份额：18.7512亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗姜月

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.09%	-	0.56%	2.58%	6.22%	7.45%	51.56%
同类排名	2284/3310	1768/2991	2843/3311	3087/3196	2515/2777	1999/2364	1823/2006	-

建信安心回报债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0500元
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	分红	每份派现金0.2200元
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-09	分红	每份派现金0.1300元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-17	分红	每份派现金0.0100元

建信安心回报债券C(000106)基金档案

基金代码	000106	基金简称	建信安心回报债券C	基金全称	建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-04-15	成立日期	2013-05-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	闫晗姜月	基金托管人	工商银行	基金公司	建信基金
最近资产	0.15亿元	最近份额	18.7512亿	成立份额	48.583亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%