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安信鑫安得利混合C(安信鑫安C)基金盘中实时估值(001400)

今天最新净值 1.1665 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7099
  • 成立日期:2015-06-05
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:24.955亿份
  • 最近份额:3.5753亿
  • 最近资产:2.74亿元
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:庄园 张明 应隽
安信鑫安得利混合C基金001400重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601939 建设银行 0.0000 0.21% 0.00% 0.0000%
002233 塔牌集团 0.0000 0.20% 0.13% 0.0003%
002867 周大生 0.0000 0.20% 0.73% 0.0015%
600036 招商银行 0.0000 0.17% 1.00% 0.0017%
600919 江苏银行 0.0000 0.17% -0.42% -0.0007%
601668 中国建筑 0.0000 0.17% -0.18% -0.0003%
600585 海螺水泥 0.0000 0.16% 0.42% 0.0007%
002508 老板电器 0.0000 0.15% 1.59% 0.0024%
300750 宁德时代 0.0000 0.14% -1.08% -0.0015%
600176 中国巨石 0.0000 0.14% 1.34% 0.0019%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1.71% 0.006% 5.33%
安信鑫安得利混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 -0.09% 0.02%
2025-02-07 0.02% 0.05%
2025-02-06 0.06% 0.03%
2025-02-05 -0.03% -0.11%
2025-01-27 0.16% 0.04%
2025-01-22 -0.05% -0.06%
2025-01-14 0.17% 0.11%
2025-01-13 -0.04% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
安信鑫安得利混合C基金001400实时估值图
安信鑫安得利混合C基金001400实时估值图
安信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信医药健康股票A 0.9608 1.1280%
安信医药健康股票C 0.9428 1.1280%
安信消费医药 1.0582 0.6058%
安信策略 2.1342 0.5556%
安信新回报A 2.1708 0.4270%
安信新回报C 2.1319 0.4270%
安信成长精选混合A 0.7185 0.4177%
安信成长精选混合C 0.7036 0.4177%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和保本A 1.1226 2.0500%
金鹰元和保本C 1.0703 2.0500%
华宝万物 1.1539 1.7543%
华宝万物互联混合C 1.1386 1.7543%
广发多策略混合 1.6215 1.7244%
汇添富达欣混合A 1.8075 1.7191%
汇添富达欣混合C 1.7414 1.7191%
汇添富医疗 1.2926 1.7030%