| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0553元 |
| 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 每份派现金0.0595元 |
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 每份派现金0.0650元 |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 每份派现金0.0662元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信新能源主题股票型发起A | 0.7491 | 1.23% |
| 安信新能源主题股票型发起C | 0.7406 | 1.22% |
| 安信医药健康股票A | 0.9501 | 0.59% |
| 安信医药健康股票C | 0.9323 | 0.58% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1496 | 0.50% |
| 安信量化优选股票A | 1.8333 | 0.49% |
| 安信量化优选股票C | 1.7908 | 0.49% |
| 安信消费医药 | 1.0518 | 0.33% |
