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中信建投景和中短债C(中信建投稳信C) - 基金主页(代码:000504)

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今天最新净值 1.1208 0.0005 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3818
成立日期：2014-01-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：3.011亿份
最近份额：11.7690亿
最近资产：13.04亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄海浩刘博杨龙龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	0.04%	0.07%	1.08%	2.77%	6.66%	8.85%	43.65%
同类排名	277/912	603/906	441/912	227/892	369/831	247/718	166/488	-

中信建投景和中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	分红	每份派现金0.0300元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	分红	每份派现金0.0300元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	分红	每份派现金0.0350元
2017-03-03	2017-03-03	2017-03-06	分红	每份派现金0.0340元
2016-02-16	2016-02-16	2016-02-17	分红	每份派现金0.0600元

中信建投景和中短债C(000504)基金档案

基金代码	000504	基金简称	中信建投景和中短债C	基金全称	中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-01-06	成立日期	2014-01-27	基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄海浩刘博杨龙龙	基金托管人	浦发银行	基金公司	中信建投基金
最近资产	13.04亿	最近份额	11.7690亿	成立份额	3.011亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5769	1.07%
中信建投低碳成长混合C	0.5701	1.05%
中信建投睿利A	1.0822	0.85%
中信建投中证1000指数增强A	1.0227	0.80%
中信建投中证1000指数增强C	1.0129	0.80%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.2689	0.77%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.2554	0.77%
中信建投医药健康A	0.6124	0.74%
中信建投医改A	1.5288	0.72%
中信建投医药健康C	0.5923	0.71%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%