中信建投景和中短债C(中信建投稳信C)基金净值查询(000504)
今天最新净值
1.1208
0.0005 0.0400%
2025-01-27
- 累计净值：1.3818
- 成立日期：2014-01-27
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：3.011亿份
- 最近份额：11.7690亿
- 最近资产：13.04亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：黄海浩 刘博 杨龙龙
近一季中信建投景和中短债C|中信建投稳信C基金净值查询
近一季,中信建投景和中短债C(000504)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
1.1208 |
1.3818 |
1.1203 |
1.3813 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
1.1205 |
1.3815 |
1.1204 |
1.3814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
1.1203 |
1.3813 |
1.1203 |
1.3813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
1.1203 |
1.3813 |
1.1206 |
1.3816 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
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1.1206 |
1.3816 |
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| 2025-01-09 |
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中信建投景和中短债C |
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-0.02% |
| 2025-01-08 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
1.1208 |
1.3818 |
1.1208 |
1.3818 |
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| 2025-01-07 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
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| 2025-01-06 |
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中信建投景和中短债C |
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| 2025-01-03 |
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中信建投景和中短债C |
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|
|
| 2025-01-02 |
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中信建投景和中短债C |
1.1207 |
1.3817 |
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0.0003 |
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| 2024-12-31 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
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| 2024-12-26 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
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| 2024-12-25 |
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中信建投景和中短债C |
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| 2024-12-24 |
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中信建投景和中短债C |
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1.3809 |
1.1199 |
1.3809 |
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| 2024-12-23 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
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| 2024-12-20 |
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中信建投景和中短债C |
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| 2024-12-19 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
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1.1191 |
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0.02% |
| 2024-12-18 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
1.1191 |
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| 2024-12-17 |
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中信建投景和中短债C |
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| 2024-12-16 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
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| 2024-12-13 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
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| 2024-12-12 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
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| 2024-12-11 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
1.1172 |
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| 2024-12-10 |
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中信建投景和中短债C |
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|
|
| 2024-12-09 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
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| 2024-12-06 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
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-0.02% |
| 2024-12-05 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
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| 2024-12-04 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
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0.06% |
| 2024-12-03 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
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1.3747 |
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| 2024-12-02 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
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| 2024-11-29 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
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| 2024-11-28 |
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中信建投景和中短债C |
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0.04% |
| 2024-11-27 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
1.1114 |
1.3724 |
1.1114 |
1.3724 |
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0.00% |
| 2024-11-26 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
1.1114 |
1.3724 |
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1.3723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
1.1113 |
1.3723 |
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0.02% |
| 2024-11-22 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
1.1111 |
1.3721 |
1.1111 |
1.3721 |
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0.00% |
| 2024-11-21 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
1.1111 |
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1.3720 |
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| 2024-11-20 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
1.1110 |
1.3720 |
1.1110 |
1.3720 |
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| 2024-11-19 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
1.1110 |
1.3720 |
1.1109 |
1.3719 |
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| 2024-11-18 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
1.1109 |
1.3719 |
1.1109 |
1.3719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
1.1109 |
1.3719 |
1.1108 |
1.3718 |
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0.01% |
| 2024-11-14 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
1.1108 |
1.3718 |
1.1107 |
1.3717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
1.1107 |
1.3717 |
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1.3721 |
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-0.04% |
| 2024-11-12 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
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1.3721 |
1.1106 |
1.3716 |
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| 2024-11-11 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
1.1106 |
1.3716 |
1.1101 |
1.3711 |
0.0005 |
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| 2024-11-08 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
1.1101 |
1.3711 |
1.1100 |
1.3710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
1.1100 |
1.3710 |
1.1097 |
1.3707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-06 |
000504 |
中信建投景和中短债C |
1.1097 |
1.3707 |
1.1098 |
1.3708 |
-0.0001 |
-0.01% |
