中信建投品质优选一年持有C(中信建投品质优选一年持有期混合C)基金净值查询(014017)
今天最新净值
1.2582
0.0109 0.8700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2689
0.0135 1.0728%
- 累计净值：1.2582
- 成立日期：2022-03-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9714亿
- 最近资产：2.34亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：栾江伟
近一季中信建投品质优选一年持有C|中信建投品质优选一年持有期混合C基金净值查询
近一季,中信建投品质优选一年持有C(014017)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0263 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2025-01-22 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2162 |
1.2162 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0431 |
3.67% |
| 2025-01-13 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0227 |
-1.90% |
| 2025-01-09 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.1952 |
1.1952 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0054 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-07 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0130 |
1.09% |
| 2025-01-06 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.1915 |
1.1915 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0303 |
-2.48% |
| 2025-01-02 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2024-12-31 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0207 |
-1.65% |
| 2024-12-26 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0121 |
0.96% |
| 2024-12-25 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2024-12-24 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0099 |
0.79% |
| 2024-12-23 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0307 |
-2.39% |
| 2024-12-20 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0149 |
1.17% |
| 2024-12-19 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0302 |
-2.33% |
| 2024-12-16 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2964 |
1.2964 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2024-12-13 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.3063 |
1.3063 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0231 |
-1.74% |
|
|
| 2024-12-12 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0130 |
0.99% |
| 2024-12-11 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0121 |
0.93% |
| 2024-12-10 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-12-09 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2973 |
1.2973 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2024-12-06 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.3050 |
1.3050 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0112 |
0.87% |
| 2024-12-05 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0124 |
0.97% |
| 2024-12-04 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0185 |
-1.42% |
| 2024-12-03 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2999 |
1.2999 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-02 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.3016 |
1.3016 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0216 |
1.69% |
| 2024-11-29 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0172 |
1.36% |
| 2024-11-28 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-11-27 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0165 |
1.33% |
| 2024-11-26 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2024-11-25 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0096 |
0.77% |
| 2024-11-22 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0441 |
-3.42% |
| 2024-11-21 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0215 |
1.69% |
| 2024-11-19 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0286 |
2.31% |
| 2024-11-18 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0307 |
-2.42% |
| 2024-11-15 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0264 |
-2.04% |
| 2024-11-14 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2971 |
1.2971 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0400 |
-2.99% |
| 2024-11-13 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0090 |
0.68% |
| 2024-11-12 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0138 |
-1.03% |
| 2024-11-11 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.3419 |
1.3419 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0503 |
3.89% |
