中信建投品质优选一年持有C(中信建投品质优选一年持有期混合C)基金净值查询(014017)
今天最新净值
1.2784
0.0137 1.0800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2689
0.0135 1.0728%
- 累计净值：1.2784
- 成立日期：2022-03-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9714亿
- 最近资产：2.34亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：栾江伟
今年以来中信建投品质优选一年持有C|中信建投品质优选一年持有期混合C基金净值查询
今年以来,中信建投品质优选一年持有C(014017)基金累计收益率2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2025-02-12 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0137 |
1.08% |
| 2025-02-11 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0097 |
0.77% |
| 2025-02-07 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0263 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2025-01-22 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2162 |
1.2162 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0431 |
3.67% |
|
|
| 2025-01-13 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0227 |
-1.90% |
| 2025-01-09 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.1952 |
1.1952 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0130 |
1.09% |
| 2025-01-06 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.1915 |
1.1915 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0303 |
-2.48% |
| 2025-01-02 |
014017 |
中信建投品质优选一年持有C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0116 |
-0.94% |
