| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.48% | 0.09% | 0.39% | 3.70% | 9.79% | 10.01% | 10.34% | 79.95% |
| 同类排名 | 148/812 | 415/741 | 207/812 | 66/795 | 34/710 | 143/644 | 226/564 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0043元 |
| 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
| 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0590元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0720元 |
| 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 分红 | 每份派现金0.1220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF | 0.9414 | 1.86% |
| 游戏ETF | 1.0492 | 1.65% |
| 新能源车ETF | 0.5595 | 1.60% |
| 2000ETF | 1.0315 | 1.60% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1275 | 1.57% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1160 | 1.56% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.3878 | 1.52% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.3398 | 1.52% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.6264 | 1.49% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.6041 | 1.49% |
