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国泰金龙债券C基金净值查询(020012)

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今天最新净值 1.0980 0.0000 0.0000% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0751 0.0001 0.0067%
  • 累计净值：1.8950
  • 成立日期：2008-06-05
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：18.874亿份
  • 最近份额：0.7060亿
  • 最近资产：1.72亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：刘波 茅利伟 王玉
近一年国泰金龙债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰金龙债券C(020012)基金累计收益率9.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 020012 国泰金龙债券C 1.0980 1.8950 1.0980 1.8950 0.0000 0.00%
2025-01-22 020012 国泰金龙债券C 1.0980 1.8950 1.0980 1.8950 0.0000 0.00%
2025-01-14 020012 国泰金龙债券C 1.0960 1.8930 1.0930 1.8900 0.0030 0.27%
2025-01-13 020012 国泰金龙债券C 1.0930 1.8900 1.0980 1.8910 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 020012 国泰金龙债券C 1.0980 1.8910 1.0990 1.8920 -0.0010 -0.09%
2025-01-09 020012 国泰金龙债券C 1.0990 1.8920 1.0980 1.8910 0.0010 0.09%
2025-01-08 020012 国泰金龙债券C 1.0980 1.8910 1.0990 1.8920 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 020012 国泰金龙债券C 1.0990 1.8920 1.0960 1.8890 0.0030 0.27%
2025-01-06 020012 国泰金龙债券C 1.0960 1.8890 1.0960 1.8890 0.0000 0.00%
2025-01-03 020012 国泰金龙债券C 1.0960 1.8890 1.0960 1.8890 0.0000 0.00%
2025-01-02 020012 国泰金龙债券C 1.0960 1.8890 1.0970 1.8900 -0.0010 -0.09%
2024-12-31 020012 国泰金龙债券C 1.0970 1.8900 1.0980 1.8910 -0.0010 -0.09%
2024-12-26 020012 国泰金龙债券C 1.0960 1.8890 1.0950 1.8880 0.0010 0.09%
2024-12-25 020012 国泰金龙债券C 1.0950 1.8880 1.0960 1.8890 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 020012 国泰金龙债券C 1.0960 1.8890 1.0950 1.8880 0.0010 0.09%
2024-12-23 020012 国泰金龙债券C 1.0950 1.8880 1.0960 1.8890 -0.0010 -0.09%
2024-12-20 020012 国泰金龙债券C 1.0960 1.8890 1.0940 1.8870 0.0020 0.18%
2024-12-19 020012 国泰金龙债券C 1.0940 1.8870 1.0940 1.8870 0.0000 0.00%
2024-12-18 020012 国泰金龙债券C 1.0940 1.8870 1.0920 1.8850 0.0020 0.18%
2024-12-17 020012 国泰金龙债券C 1.0920 1.8850 1.0950 1.8880 -0.0030 -0.27%
2024-12-16 020012 国泰金龙债券C 1.0950 1.8880 1.0980 1.8910 -0.0030 -0.27%
2024-12-13 020012 国泰金龙债券C 1.0980 1.8910 1.0990 1.8920 -0.0010 -0.09%
2024-12-12 020012 国泰金龙债券C 1.0990 1.8920 1.0960 1.8890 0.0030 0.27%
2024-12-11 020012 国泰金龙债券C 1.0960 1.8890 1.0940 1.8870 0.0020 0.18%
2024-12-10 020012 国泰金龙债券C 1.0940 1.8870 1.0890 1.8820 0.0050 0.46%
2024-12-09 020012 国泰金龙债券C 1.0890 1.8820 1.0890 1.8820 0.0000 0.00%
2024-12-06 020012 国泰金龙债券C 1.0890 1.8820 1.0870 1.8800 0.0020 0.18%
2024-12-05 020012 国泰金龙债券C 1.0870 1.8800 1.0850 1.8780 0.0020 0.18%
2024-12-04 020012 国泰金龙债券C 1.0850 1.8780 1.0860 1.8790 -0.0010 -0.09%
2024-12-03 020012 国泰金龙债券C 1.0860 1.8790 1.0860 1.8790 0.0000 0.00%
2024-12-02 020012 国泰金龙债券C 1.0860 1.8790 1.0830 1.8760 0.0030 0.28%
2024-11-29 020012 国泰金龙债券C 1.0830 1.8760 1.0800 1.8730 0.0030 0.28%
2024-11-28 020012 国泰金龙债券C 1.0800 1.8730 1.0790 1.8720 0.0010 0.09%
2024-11-27 020012 国泰金龙债券C 1.0790 1.8720 1.0750 1.8680 0.0040 0.37%
2024-11-26 020012 国泰金龙债券C 1.0750 1.8680 1.0750 1.8680 0.0000 0.00%
2024-11-25 020012 国泰金龙债券C 1.0750 1.8680 1.0740 1.8670 0.0010 0.09%
2024-11-22 020012 国泰金龙债券C 1.0740 1.8670 1.0760 1.8690 -0.0020 -0.19%
2024-11-21 020012 国泰金龙债券C 1.0760 1.8690 1.0750 1.8680 0.0010 0.09%
2024-11-20 020012 国泰金龙债券C 1.0750 1.8680 1.0730 1.8660 0.0020 0.19%
2024-11-19 020012 国泰金龙债券C 1.0730 1.8660 1.0700 1.8630 0.0030 0.28%
2024-11-18 020012 国泰金龙债券C 1.0700 1.8630 1.0720 1.8650 -0.0020 -0.19%
2024-11-15 020012 国泰金龙债券C 1.0720 1.8650 1.0720 1.8650 0.0000 0.00%
2024-11-14 020012 国泰金龙债券C 1.0720 1.8650 1.0740 1.8670 -0.0020 -0.19%
2024-11-13 020012 国泰金龙债券C 1.0740 1.8670 1.0740 1.8670 0.0000 0.00%
2024-11-12 020012 国泰金龙债券C 1.0740 1.8670 1.0740 1.8670 0.0000 0.00%
2024-11-11 020012 国泰金龙债券C 1.0740 1.8670 1.0700 1.8630 0.0040 0.37%
2024-11-08 020012 国泰金龙债券C 1.0700 1.8630 1.0710 1.8640 -0.0010 -0.09%
2024-11-07 020012 国泰金龙债券C 1.0710 1.8640 1.0680 1.8610 0.0030 0.28%
2024-11-06 020012 国泰金龙债券C 1.0680 1.8610 1.0680 1.8610 0.0000 0.00%
2024-11-05 020012 国泰金龙债券C 1.0680 1.8610 1.0640 1.8570 0.0040 0.38%
2024-11-04 020012 国泰金龙债券C 1.0640 1.8570 1.0610 1.8540 0.0030 0.28%
2024-11-01 020012 国泰金龙债券C 1.0610 1.8540 1.0600 1.8530 0.0010 0.09%
2024-10-31 020012 国泰金龙债券C 1.0600 1.8530 1.0590 1.8520 0.0010 0.09%
2024-10-30 020012 国泰金龙债券C 1.0590 1.8520 1.0610 1.8540 -0.0020 -0.19%
2024-10-29 020012 国泰金龙债券C 1.0610 1.8540 1.0640 1.8570 -0.0030 -0.28%
2024-10-28 020012 国泰金龙债券C 1.0640 1.8570 1.0630 1.8560 0.0010 0.09%
2024-10-25 020012 国泰金龙债券C 1.0630 1.8560 1.0590 1.8520 0.0040 0.38%
2024-10-24 020012 国泰金龙债券C 1.0590 1.8520 1.0630 1.8560 -0.0040 -0.38%
2024-10-23 020012 国泰金龙债券C 1.0630 1.8560 1.0620 1.8550 0.0010 0.09%
2024-10-22 020012 国泰金龙债券C 1.0620 1.8550 1.0610 1.8540 0.0010 0.09%
2024-10-21 020012 国泰金龙债券C 1.0610 1.8540 1.0580 1.8510 0.0030 0.28%
2024-10-18 020012 国泰金龙债券C 1.0580 1.8510 1.0510 1.8440 0.0070 0.67%
2024-10-17 020012 国泰金龙债券C 1.0510 1.8440 1.0510 1.8440 0.0000 0.00%
2024-10-16 020012 国泰金龙债券C 1.0510 1.8440 1.0490 1.8420 0.0020 0.19%
2024-10-15 020012 国泰金龙债券C 1.0490 1.8420 1.0500 1.8430 -0.0010 -0.10%
2024-10-14 020012 国泰金龙债券C 1.0500 1.8430 1.0420 1.8350 0.0080 0.77%
2024-10-11 020012 国泰金龙债券C 1.0420 1.8350 1.0470 1.8400 -0.0050 -0.48%
2024-10-10 020012 国泰金龙债券C 1.0470 1.8400 1.0450 1.8380 0.0020 0.19%
2024-10-09 020012 国泰金龙债券C 1.0450 1.8380 1.0490 1.8420 -0.0040 -0.38%
2024-10-08 020012 国泰金龙债券C 1.0490 1.8420 1.0340 1.8270 0.0150 1.45%
2024-09-30 020012 国泰金龙债券C 1.0340 1.8270 1.0260 1.8190 0.0080 0.78%
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2024-09-26 020012 国泰金龙债券C 1.0240 1.8170 1.0160 1.8090 0.0080 0.79%
2024-09-25 020012 国泰金龙债券C 1.0160 1.8090 1.0140 1.8070 0.0020 0.20%
2024-09-24 020012 国泰金龙债券C 1.0140 1.8070 1.0050 1.7980 0.0090 0.90%
2024-09-23 020012 国泰金龙债券C 1.0050 1.7980 1.0040 1.7970 0.0010 0.10%
2024-09-20 020012 国泰金龙债券C 1.0040 1.7970 1.0060 1.7990 -0.0020 -0.20%
2024-09-19 020012 国泰金龙债券C 1.0060 1.7990 1.0030 1.7960 0.0030 0.30%
2024-09-18 020012 国泰金龙债券C 1.0030 1.7960 1.0040 1.7970 -0.0010 -0.10%
2024-09-13 020012 国泰金龙债券C 1.0040 1.7970 1.0060 1.7990 -0.0020 -0.20%
2024-09-12 020012 国泰金龙债券C 1.0060 1.7990 1.0060 1.7990 0.0000 0.00%
2024-09-11 020012 国泰金龙债券C 1.0060 1.7990 1.0070 1.8000 -0.0010 -0.10%
2024-09-10 020012 国泰金龙债券C 1.0070 1.8000 1.0090 1.8020 -0.0020 -0.20%
2024-09-09 020012 国泰金龙债券C 1.0090 1.8020 1.0110 1.8040 -0.0020 -0.20%
2024-09-06 020012 国泰金龙债券C 1.0110 1.8040 1.0130 1.8060 -0.0020 -0.20%
2024-09-05 020012 国泰金龙债券C 1.0130 1.8060 1.0100 1.8030 0.0030 0.30%
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2024-08-06 020012 国泰金龙债券C 1.0140 1.8070 1.0130 1.8060 0.0010 0.10%
2024-08-05 020012 国泰金龙债券C 1.0130 1.8060 1.0160 1.8090 -0.0030 -0.30%
2024-08-02 020012 国泰金龙债券C 1.0160 1.8090 1.0170 1.8100 -0.0010 -0.10%
2024-07-31 020012 国泰金龙债券C 1.0170 1.8100 1.0120 1.8050 0.0050 0.49%
2024-07-30 020012 国泰金龙债券C 1.0120 1.8050 1.0130 1.8060 -0.0010 -0.10%
2024-07-29 020012 国泰金龙债券C 1.0130 1.8060 1.0140 1.8070 -0.0010 -0.10%
2024-07-26 020012 国泰金龙债券C 1.0140 1.8070 1.0090 1.8020 0.0050 0.50%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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游戏ETF 1.0492 1.65%
新能源车ETF 0.5595 1.60%
2000ETF 1.0315 1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1275 1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1160 1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3878 1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3398 1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6264 1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6041 1.49%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 0.9394 0.43%
民生鑫享债券D 0.8000 0.43%
民生鑫享债券C 0.9155 0.42%
平安季享裕定开债C 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债E 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债A 1.0640 0.26%
海富通一年定开A 1.1619 0.22%
海富通一年定开C 1.1672 0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0131 0.20%
平安双债添益债券E 1.3246 0.19%
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