国泰金龙债券C基金净值查询(020012)
今天最新净值
1.1030
0.0020 0.1800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0751
0.0001 0.0067%
- 累计净值：1.9000
- 成立日期：2008-06-05
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：18.874亿份
- 最近份额：0.7060亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘波 茅利伟 王玉
今年以来,国泰金龙债券C(020012)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.1030 |
1.9000 |
1.1010 |
1.8980 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.1010 |
1.8980 |
1.0990 |
1.8960 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0990 |
1.8960 |
1.0980 |
1.8950 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0980 |
1.8950 |
1.0980 |
1.8950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0980 |
1.8950 |
1.0980 |
1.8950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0960 |
1.8930 |
1.0930 |
1.8900 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0930 |
1.8900 |
1.0980 |
1.8910 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0980 |
1.8910 |
1.0990 |
1.8920 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0990 |
1.8920 |
1.0980 |
1.8910 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0980 |
1.8910 |
1.0990 |
1.8920 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0990 |
1.8920 |
1.0960 |
1.8890 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0960 |
1.8890 |
1.0960 |
1.8890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0960 |
1.8890 |
1.0960 |
1.8890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0960 |
1.8890 |
1.0970 |
1.8900 |
-0.0010 |
-0.09% |
