金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

上投摩根岁岁盈定开债D(上投岁岁盈D) - 基金主页(代码:000766)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0280 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0280
成立日期：2014-08-28
基金类型：定开债券
成立份额：--
最近份额：0.5841亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

上投摩根岁岁盈定开债D(000766)基金档案

基金代码	000766	基金简称	上投摩根岁岁盈定开债D	基金全称	上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金
发行日期		成立日期	2014-08-28	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	交通银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.5841亿	成立份额	--
管理费率	0.60%	申购费率	---	赎回费率	0.00%

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

定开债券基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上投岁岁益A	0.9973	-0.01%
上投岁岁益C	0.9871	-0.01%
农银金泰一年定开	1.1864	0.00%
华安聚利18个月定开债A	1.0810	-0.01%
华安聚利18个月定开债C	1.1003	-0.01%
博时收益A	1.0220	0.00%
博时收益C	1.0130	0.00%
中欧强瑞	1.1730	0.17%
天弘穗利一年定开债A	1.0777	-0.04%
天弘穗利一年定开债C	1.0708	-0.04%