国投瑞银中高等级债券C(国投中高C)基金净值查询(000070)
今天最新净值
1.1524
0.0009 0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1361
0.0001 0.0072%
- 累计净值：1.6246
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：17.551亿份
- 最近份额：8.6731亿
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐
近一季国投瑞银中高等级债券C|国投中高C基金净值查询
近一季,国投瑞银中高等级债券C(000070)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1524 |
1.6246 |
1.1515 |
1.6237 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1515 |
1.6237 |
1.1516 |
1.6238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1506 |
1.6228 |
1.1521 |
1.6203 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1521 |
1.6203 |
1.1534 |
1.6216 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1534 |
1.6216 |
1.1541 |
1.6223 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1541 |
1.6223 |
1.1547 |
1.6229 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1547 |
1.6229 |
1.1546 |
1.6228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1546 |
1.6228 |
1.1538 |
1.6220 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1538 |
1.6220 |
1.1531 |
1.6213 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1531 |
1.6213 |
1.1532 |
1.6214 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1532 |
1.6214 |
1.1521 |
1.6203 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1521 |
1.6203 |
1.1521 |
1.6203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1502 |
1.6184 |
1.1492 |
1.6174 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1492 |
1.6174 |
1.1500 |
1.6182 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1500 |
1.6182 |
1.1505 |
1.6187 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1505 |
1.6187 |
1.1505 |
1.6187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1505 |
1.6187 |
1.1488 |
1.6170 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1488 |
1.6170 |
1.1489 |
1.6171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1489 |
1.6171 |
1.1493 |
1.6175 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1493 |
1.6175 |
1.1502 |
1.6184 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1502 |
1.6184 |
1.1498 |
1.6180 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1498 |
1.6180 |
1.1494 |
1.6176 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-12 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1494 |
1.6176 |
1.1483 |
1.6165 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1483 |
1.6165 |
1.1476 |
1.6158 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1476 |
1.6158 |
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1.6123 |
0.0035 |
0.31% |
|
|
| 2024-12-09 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1441 |
1.6123 |
1.1434 |
1.6116 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1434 |
1.6116 |
1.1428 |
1.6110 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1428 |
1.6110 |
1.1420 |
1.6102 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1420 |
1.6102 |
1.1417 |
1.6099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1417 |
1.6099 |
1.1414 |
1.6096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1414 |
1.6096 |
1.1393 |
1.6075 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1393 |
1.6075 |
1.1381 |
1.6063 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1381 |
1.6063 |
1.1376 |
1.6058 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1376 |
1.6058 |
1.1367 |
1.6049 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-26 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1367 |
1.6049 |
1.1360 |
1.6042 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1360 |
1.6042 |
1.1351 |
1.6033 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1351 |
1.6033 |
1.1359 |
1.6041 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-21 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1359 |
1.6041 |
1.1352 |
1.6034 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1352 |
1.6034 |
1.1345 |
1.6027 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1345 |
1.6027 |
1.1333 |
1.6015 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1333 |
1.6015 |
1.1340 |
1.6022 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1340 |
1.6022 |
1.1345 |
1.6027 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1345 |
1.6027 |
1.1375 |
1.6037 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-13 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1375 |
1.6037 |
1.1372 |
1.6034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1372 |
1.6034 |
1.1372 |
1.6034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1372 |
1.6034 |
1.1358 |
1.6020 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-08 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1358 |
1.6020 |
1.1361 |
1.6023 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-07 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1361 |
1.6023 |
1.1346 |
1.6008 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-06 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1346 |
1.6008 |
1.1349 |
1.6011 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1349 |
1.6011 |
1.1338 |
1.6000 |
0.0011 |
0.10% |
