国投瑞银中高等级债券C(国投中高C)基金净值查询(000070)
今天最新净值
1.1561
0.0005 0.0400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1361
0.0001 0.0072%
- 累计净值：1.6283
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：17.551亿份
- 最近份额：8.6731亿
- 最近资产：9.87亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐
今年以来国投瑞银中高等级债券C|国投中高C基金净值查询
今年以来,国投瑞银中高等级债券C(000070)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1561 |
1.6283 |
1.1556 |
1.6278 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1556 |
1.6278 |
1.1532 |
1.6254 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1532 |
1.6254 |
1.1524 |
1.6246 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1524 |
1.6246 |
1.1515 |
1.6237 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1515 |
1.6237 |
1.1516 |
1.6238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1506 |
1.6228 |
1.1521 |
1.6203 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1521 |
1.6203 |
1.1534 |
1.6216 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1534 |
1.6216 |
1.1541 |
1.6223 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1541 |
1.6223 |
1.1547 |
1.6229 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1547 |
1.6229 |
1.1546 |
1.6228 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1546 |
1.6228 |
1.1538 |
1.6220 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1538 |
1.6220 |
1.1531 |
1.6213 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1531 |
1.6213 |
1.1532 |
1.6214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1532 |
1.6214 |
1.1521 |
1.6203 |
0.0011 |
0.10% |
