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融通增强收益债券C(融通通泰保本C) - 基金主页(代码:001124)

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今天最新净值 1.0736 0.0022 0.2100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0533 -0.0010 -0.0965%

累计净值：1.5957
成立日期：2015-03-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：--
最近份额：42.8061亿
最近资产：4.59亿元
基金公司：融通基金
基金经理：余志勇王超范琨李冠頔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.78%	0.60%	0.76%	1.41%	5.77%	8.78%	5.39%	39.25%
同类排名	447/1290	467/1305	573/1294	611/1258	688/1118	152/937	287/755	-

融通增强收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	分红	每份派现金0.0490元
	2016-07-06		份额折算	每份份额折算1.24024份

融通增强收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600547	山东黄金	0.0000	1.89%	1.16%
000333	美的集团	0.0000	1.85%	-0.59%
000975	山金国际	0.0000	1.78%	0.34%
600894	广日股份	0.0000	1.01%	-0.98%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.93%	0.35%
002463	沪电股份	0.0000	0.78%	0.23%
600941	中国移动	0.0000	0.67%	1.72%
600803	新奥股份	0.0000	0.58%	-1.29%
002039	黔源电力	0.0000	0.51%	0.14%
002223	鱼跃医疗	0.0000	0.51%	-0.70%

融通增强收益债券C(001124)基金档案

基金代码	001124	基金简称	融通增强收益债券C	基金全称	融通通泰保本混合型证券投资基金
发行日期		成立日期	2015-03-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	余志勇王超范琨李冠頔	基金托管人	工商银行	基金公司	融通基金
最近资产	4.59亿元	最近份额	42.8061亿	成立份额	--
管理费率	1.20%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通价值成长混合A	1.0297	1.20%
融通价值成长混合C	1.0176	1.20%
融通健康产业灵活配置混合A	2.5600	0.91%
融通通乾研究精选灵活配置混合	0.9664	0.85%
融通远见价值一年持有期混合A	0.9913	0.77%
融通远见价值一年持有期混合C	0.9846	0.77%
融通跨界成长灵活配置混合	1.8380	0.60%
融通产业趋势臻选股票A	1.1052	0.55%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.3705	0.54%
融通明锐混合A	1.0095	0.53%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%