融通增强收益债券C(融通通泰保本C)基金净值查询(001124)
今天最新净值
1.0736
0.0022 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0533
-0.0010 -0.0965%
- 累计净值：1.5957
- 成立日期：2015-03-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：--
- 最近份额：42.8061亿
- 最近资产：4.59亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：余志勇 王超 范琨 李冠頔
今年以来融通增强收益债券C|融通通泰保本C基金净值查询
今年以来,融通增强收益债券C(001124)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.0737 |
1.5958 |
1.0736 |
1.5957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.0736 |
1.5957 |
1.0714 |
1.5930 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.0714 |
1.5930 |
1.0686 |
1.5895 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.0686 |
1.5895 |
1.0672 |
1.5878 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.0672 |
1.5878 |
1.0676 |
1.5882 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.0685 |
1.5894 |
1.0656 |
1.5858 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-01-14 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.0655 |
1.5856 |
1.0612 |
1.5803 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.0612 |
1.5803 |
1.0615 |
1.5807 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.0615 |
1.5807 |
1.0639 |
1.5837 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.0639 |
1.5837 |
1.0653 |
1.5854 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.0653 |
1.5854 |
1.0655 |
1.5856 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.0655 |
1.5856 |
1.0643 |
1.5842 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.0643 |
1.5842 |
1.0651 |
1.5851 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.0651 |
1.5851 |
1.0653 |
1.5854 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
001124 |
融通增强收益债券C |
1.0653 |
1.5854 |
1.0653 |
1.5854 |
0.0000 |
0.00% |
