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建信安心回报债券A(建信安心A)基金盘中实时估值(000105)

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今天最新净值 1.0980 0.0000 0.0000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5380
成立日期：2013-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：48.583亿份
最近份额：18.3043亿
最近资产：19.96亿元
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗姜月

建信安心回报债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.00%	0.00%
2025-01-22	0.00%	0.00%
2025-01-14	0.00%	0.00%
2025-01-13	0.00%	0.00%
2025-01-10	0.00%	0.00%
2025-01-09	0.00%	0.00%
2025-01-08	0.00%	0.00%
2025-01-07	-0.09%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

建信安心回报债券A基金000105实时估值图

建信安心回报债券A基金000105实时估值图

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建信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信医疗健康行业股票A	1.0311	1.2727%
建信医疗健康行业股票C	1.0190	1.2727%
建信兴衡优选一年持有期混合A	0.7951	0.8865%
建信兴衡优选一年持有期混合C	0.7871	0.8865%
建信恒稳	2.7165	0.8359%
医疗	0.4505	0.8147%
建信多因子量化股票	1.3250	0.8097%
建信成长	2.2753	0.8054%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%