| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.40% | -0.67% | 1.89% | -0.37% | 14.48% | 24.44% | 31.92% | 254.10% |
| 同类排名 | 260/330 | 310/332 | 189/330 | 257/323 | 208/282 | 75/196 | 48/144 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-01-20 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0745元 |
| 2024-01-18 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0694元 |
| 2022-01-20 | 2022-01-19 | 2022-01-24 | 分红 | 每份派现金0.0646元 |
| 2020-01-17 | 2020-01-16 | 2020-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
| 2019-01-08 | 2019-01-07 | 2019-01-10 | 分红 | 每份派现金0.0577元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5827 | 1.69% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5785 | 1.69% |
| 大成景恒混合A | 2.5497 | 1.43% |
| 恒生医疗ETF基金 | 1.0644 | 0.94% |
| 大成医药健康股票A | 0.5797 | 0.82% |
| 大成健康产业混合A | 1.1250 | 0.81% |
| 大成医药健康股票C | 0.5723 | 0.81% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.8952 | 0.80% |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 1.0279 | 0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 日经ETF | 1.3966 | 1.40% |
| HK创新药 | 0.7268 | 1.24% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 0.8003 | 1.16% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 0.7977 | 1.15% |
| 日经ETF | 1.0492 | 1.15% |
| 225ETF | 1.4047 | 1.15% |
| 日经225 | 1.3022 | 1.15% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | 0.9338 | 1.12% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9355 | 1.10% |
| 恒生生物科技ETF | 0.6905 | 1.04% |
