大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(大成标普)基金净值查询(096001)
今天最新净值
2.5757
-0.0040 -0.1600%
2025-02-07
- 累计净值：3.1854
- 成立日期：2011-03-23
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：8.228亿份
- 最近份额：2.8782亿
- 最近资产：7.39亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
近一月大成标普500等权重指数(QDII)A人民币|大成标普基金净值查询
近一月,大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5639 |
3.1736 |
2.5757 |
3.1854 |
-0.0118 |
-0.46% |
| 2025-02-06 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5757 |
3.1854 |
2.5797 |
3.1894 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-02-05 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5797 |
3.1894 |
2.5932 |
3.2029 |
-0.0135 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5932 |
3.2029 |
2.5933 |
3.2030 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5933 |
3.2030 |
2.5965 |
3.2062 |
-0.0032 |
-0.12% |
| 2025-01-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5938 |
3.2035 |
2.5737 |
3.1834 |
0.0201 |
0.78% |
| 2025-01-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5800 |
3.1152 |
2.5616 |
3.0968 |
0.0184 |
0.72% |
