| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.91% | 0.52% | 1.15% | 1.37% | 5.49% | 3.60% | 4.27% | 55.10% |
| 同类排名 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 分红 | 每份派现金1.5661元 |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 分红 | 每份派现金2.3683元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金6.5207元 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 分红 | 每份派现金7.8754元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金7.9120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.07% | 0.14% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 0.97% | 1.43% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.0000 | 0.80% | -4.53% |
| 000893 | 亚钾国际 | 0.0000 | 0.79% | 0.57% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.72% | 2.63% |
| 688169 | 石头科技 | 0.0000 | 0.69% | 0.87% |
| 002050 | 三花智控 | 0.0000 | 0.62% | -3.34% |
| 600933 | 爱柯迪 | 0.0000 | 0.56% | -1.54% |
| 603167 | 渤海轮渡 | 0.0000 | 0.51% | -0.24% |
| 688639 | 华恒生物 | 0.0000 | 0.45% | 2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华前海REIT | 100.9090 | 0.05% |
| 建邺REIT | 2.5560 | 0.00% |
| 银华绍兴原水水利REIT | 2.8280 | 0.00% |
| 招商高速公路REIT | 6.9920 | 0.00% |
| 中金联东 | 3.2340 | 0.00% |
| 南京交通 | 5.4520 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 2.7270 | 0.00% |
| 华泰宝湾物流REIT | 4.0620 | 0.00% |
| 华夏大悦城商业REIT | 3.3230 | 0.00% |
