鹏华前海万科REITS(鹏华REIT)基金净值查询(184801)
今天最新净值
100.7570
-0.0010 0.0000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
100.8470
-0.0620 -0.0614%
- 累计净值：1.4510
- 成立日期：
- 基金类型：Reits
- 成立份额：
- 最近份额：0.3000亿
- 最近资产：30.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：尤柏年 刘方正
今年以来鹏华前海万科REITS|鹏华REIT基金净值查询
今年以来,鹏华前海万科REITS(184801)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
100.7570 |
1.4510 |
100.7580 |
1.4510 |
-0.0010 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
100.6990 |
1.4500 |
100.6720 |
1.4500 |
0.0270 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
101.9030 |
1.4460 |
101.4090 |
1.4410 |
0.4940 |
0.49% |
| 2025-01-13 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
101.4090 |
1.4410 |
101.5650 |
1.4430 |
-0.1560 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
101.5650 |
1.4430 |
101.6810 |
1.4440 |
-0.1160 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
101.6810 |
1.4440 |
101.7000 |
1.4440 |
-0.0190 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
101.7000 |
1.4440 |
101.6940 |
1.4440 |
0.0060 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
101.6940 |
1.4440 |
101.6480 |
1.4440 |
0.0460 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
101.6480 |
1.4440 |
101.6100 |
1.4430 |
0.0380 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
101.6100 |
1.4430 |
101.7420 |
1.4450 |
-0.1320 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-02 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
101.7420 |
1.4450 |
101.9340 |
1.4470 |
-0.1920 |
-0.19% |
