鹏华前海万科REITS(鹏华REIT)基金净值查询(184801)
今天最新净值
101.2800
0.1810 0.1800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
100.8470
-0.0620 -0.0614%
- 累计净值：1.4560
- 成立日期：
- 基金类型：Reits
- 成立份额：
- 最近份额：0.3000亿
- 最近资产：30.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：尤柏年 刘方正
近一月鹏华前海万科REITS|鹏华REIT基金净值查询
近一月,鹏华前海万科REITS(184801)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
101.2800 |
1.4560 |
101.0990 |
1.4540 |
0.1810 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
101.0990 |
1.4540 |
100.6690 |
1.4500 |
0.4300 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
100.6690 |
1.4500 |
100.7570 |
1.4510 |
-0.0880 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
100.7570 |
1.4510 |
100.7580 |
1.4510 |
-0.0010 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
100.6990 |
1.4500 |
100.6720 |
1.4500 |
0.0270 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
101.9030 |
1.4460 |
101.4090 |
1.4410 |
0.4940 |
0.49% |
| 2025-01-13 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
101.4090 |
1.4410 |
101.5650 |
1.4430 |
-0.1560 |
-0.15% |
