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中欧增强回报债券(LOF)E(中欧强债E) - 基金主页(代码:001889)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0800 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0569 0.0000 -0.0003%

累计净值：1.6273
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：20.0019亿
最近资产：3.53亿元
基金公司：
基金经理：孙甜洪慧梅周锦程赵国英余罗畅张明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.43%	0.15%	0.42%	2.67%	7.16%	9.98%	9.82%	29.19%
同类排名	170/812	213/741	171/812	206/795	83/710	149/644	268/564	-

中欧增强回报债券(LOF)E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-15	分红	每份派现金0.0113元
2020-07-13	2020-07-13	2020-07-15	分红	每份派现金0.0137元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	分红	每份派现金0.0130元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-17	分红	每份派现金0.0118元
2019-10-17	2019-10-17	2019-10-21	分红	每份派现金0.0126元

中欧增强回报债券(LOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601222	林洋能源	6.6400	0.11%	-1.74%

中欧增强回报债券(LOF)E(001889)基金档案

基金代码	001889	基金简称	中欧增强回报债券(LOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	孙甜洪慧梅周锦程赵国英余罗畅张明	基金托管人		基金公司
最近资产	3.53亿元	最近份额	20.0019亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%