| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-05-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.01895份 | ||
| 2015-11-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.02294份 | ||
| 2015-05-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.02628份 | ||
| 2014-11-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.02521份 | ||
| 2014-05-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.02443份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000089 | 深圳机场 | 300.0000 | 2.31% | -2.55% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 151.1200 | 1.28% | -0.28% |
| 基金代码 | 000357 | 基金简称 | 大成景祥分级债券A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 固定收益 | ||
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
| 最近资产 | 21.55亿元 | 最近份额 | 21.2734亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
