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中海惠丰纯债分级债券B(惠丰B) - 基金主页(代码:150154)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2130
成立日期：2013-09-12
基金类型：分级杠杆
成立份额：11.813亿份
最近份额：0.1800亿
最近资产：5.30亿元
基金公司：中海基金
基金经理：

中海惠丰纯债分级债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-09-28		份额折算	每份份额折算0.951份
	2015-09-11		份额折算	每份份额折算1.26207份

中海惠丰纯债分级债券B(150154)基金档案

基金代码	150154	基金简称	中海惠丰纯债分级债券B	基金全称	中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-08-16	成立日期	2013-09-12	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人	广发银行	基金公司	中海基金
最近资产	5.30亿元	最近份额	0.1800亿	成立份额	11.813亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.00%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海环保	1.6580	1.16%
中海能源	0.5968	0.64%
中海沪港深价值优选混合A	0.7940	0.51%
中海可转债A	0.7860	0.38%
中海可转债C	0.7700	0.26%
中海进取	1.2250	0.16%
中海中短债债券A	0.9344	0.03%
中海丰泽利率债A	1.0004	0.01%
中海丰泽利率债C	1.0004	0.01%
中海纯债A	1.1580	0.00%

分级杠杆基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证保B	0.8440	8.34%
券商B	1.1960	8.33%
证券B级	1.2690	8.09%
证券B	1.0666	7.85%
证券股B	1.4216	7.49%
券商B级	1.4260	7.46%
券商B	1.5526	7.36%
深成指B	0.4034	7.32%
军工B级	1.4392	7.32%
军工B	1.5000	7.14%