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中海丰泽利率债A - 基金主页(代码:021941)

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今天最新净值 1.0180 -0.0007 -0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0180
成立日期：2024-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.00亿元
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.32%	0.35%	0.08%	-	-	-	-	1.86%
同类排名	625/3003	64/3016	458/3006					-

中海丰泽利率债A(021941)基金档案

基金代码	021941	基金简称	中海丰泽利率债A	基金全称
发行日期	2024-11-01~2024-11-11	成立日期	2024-11-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	殷婧	基金托管人		基金公司	中海基金
最近资产	4.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海环保	1.6580	1.16%
中海能源	0.5968	0.64%
中海沪港深价值优选混合A	0.7940	0.51%
中海可转债A	0.7860	0.38%
中海可转债C	0.7700	0.26%
中海进取	1.2250	0.16%
中海中短债债券A	0.9344	0.03%
中海丰泽利率债A	1.0004	0.01%
中海丰泽利率债C	1.0004	0.01%
中海纯债A	1.1580	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%