| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.44% | 1.87% | 5.07% | 7.27% | 17.09% | 1.64% | -4.50% | 2.29% |
| 同类排名 | 66/1290 | 113/1305 | 64/1294 | 26/1258 | 69/1118 | 680/937 | 616/755 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 分红 | 每份派现金0.2100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 1.10% | -0.30% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 1.03% | -0.66% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.00% | -0.59% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 0.94% | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
