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交银纯债债券发起C(交银纯债C)基金盘中实时估值(519720)

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今天最新净值 1.0902 0.0002 0.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4542
成立日期：2012-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：21.166亿份
最近份额：32.5922亿
最近资产：35.62亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖魏玉敏

交银纯债债券发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	0.02%	0.00%
2025-02-06	0.06%	0.00%
2025-02-05	0.06%	0.00%
2025-01-27	0.09%	0.00%
2025-01-22	0.02%	0.00%
2025-01-14	0.01%	0.00%
2025-01-13	-0.06%	0.00%
2025-01-10	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银纯债债券发起C基金519720实时估值图

交银纯债债券发起C基金519720实时估值图

交银纯债债券发起C基金动态

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银医药创新股票	2.1977	1.0014%
中国互联	1.0452	0.9017%
交银等权	1.2435	0.7720%
交银品质升级混合	1.4607	0.7684%
交银内需增长一年混合	0.6286	0.7664%
交银品质增长一年混合A	0.6906	0.7647%
交银品质增长一年混合C	0.6724	0.7647%
交银股息优化混合	1.8733	0.7535%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%