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安信稳健增值混合A(安信稳健A) - 基金主页(代码:001316)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7249 0.0042 0.2400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6993 -0.0013 -0.0747%

累计净值：1.7799
成立日期：2015-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：65.8713亿
最近资产：68.84亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.09%	0.04%	0.15%	-0.05%	8.02%	11.48%	12.84%	80.64%
同类排名	1630/2326	1971/2337	1980/2330	857/2308	1489/2258	145/2123	108/1989	-

安信稳健增值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	分红	每份派现金0.0550元

安信稳健增值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	2.40%	0.15%
000333	美的集团	0.0000	1.66%	-0.59%
000983	山西焦煤	0.0000	1.47%	-0.41%
002142	宁波银行	0.0000	1.44%	0.16%
601699	潞安环能	0.0000	1.41%	0.16%
600036	招商银行	0.0000	1.31%	1.00%
600048	保利发展	0.0000	1.09%	0.24%
600585	海螺水泥	0.0000	0.95%	0.42%
601318	中国平安	0.0000	0.65%	0.04%
000568	泸州老窖	0.0000	0.57%	0.18%

安信稳健增值混合A(001316)基金档案

基金代码	001316	基金简称	安信稳健增值混合A	基金全称
发行日期	2015-05-18~2015-05-20	成立日期	2015-05-25	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张翼飞李君	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	68.84亿元	最近份额	65.8713亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%