安信稳健增值混合A(安信稳健A)基金净值查询(001316)
今天最新净值
1.7249
0.0042 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6993
-0.0013 -0.0747%
- 累计净值：1.7799
- 成立日期：2015-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：65.8713亿
- 最近资产：68.84亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一月,安信稳健增值混合A(001316)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.7253 |
1.7803 |
1.7249 |
1.7799 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.7249 |
1.7799 |
1.7207 |
1.7757 |
0.0042 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.7207 |
1.7757 |
1.7189 |
1.7739 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.7189 |
1.7739 |
1.7242 |
1.7792 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2025-01-27 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.7242 |
1.7792 |
1.7220 |
1.7770 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.7193 |
1.7743 |
1.7236 |
1.7786 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.7237 |
1.7787 |
1.7170 |
1.7720 |
0.0067 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
1.7170 |
1.7720 |
1.7173 |
1.7723 |
-0.0003 |
-0.02% |
