华夏亚债中国指数A(亚债中国A)基金净值查询(001021)
今天最新净值
1.3002
-0.0002 -0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.6687
- 成立日期：2011-05-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：29.274亿份
- 最近份额：97.0762亿
- 最近资产：124.84亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静 刘薇
近一季,华夏亚债中国指数A(001021)基金累计收益率3.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3002 |
1.6687 |
1.3004 |
1.6689 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3004 |
1.6689 |
1.2986 |
1.6671 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2986 |
1.6671 |
1.2970 |
1.6655 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2970 |
1.6655 |
1.2942 |
1.6627 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2950 |
1.6635 |
1.2950 |
1.6635 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2950 |
1.6635 |
1.2933 |
1.6618 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2933 |
1.6618 |
1.2948 |
1.6633 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2948 |
1.6633 |
1.2946 |
1.6631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2946 |
1.6631 |
1.2968 |
1.6653 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2968 |
1.6653 |
1.2972 |
1.6657 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2972 |
1.6657 |
1.2990 |
1.6675 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2990 |
1.6675 |
1.2983 |
1.6668 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2983 |
1.6668 |
1.2971 |
1.6656 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2971 |
1.6656 |
1.2933 |
1.6618 |
0.0038 |
0.29% |
| 2024-12-31 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2933 |
1.6618 |
1.2915 |
1.6600 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2901 |
1.6586 |
1.2887 |
1.6572 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2887 |
1.6572 |
1.2903 |
1.6588 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2903 |
1.6588 |
1.2924 |
1.6609 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-12-23 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2924 |
1.6609 |
1.2922 |
1.6607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2922 |
1.6607 |
1.2881 |
1.6566 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2881 |
1.6566 |
1.2877 |
1.6562 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2877 |
1.6562 |
1.2896 |
1.6581 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-12-17 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2896 |
1.6581 |
1.2903 |
1.6588 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2903 |
1.6588 |
1.2866 |
1.6551 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-12-13 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2866 |
1.6551 |
1.3188 |
1.6513 |
0.0038 |
0.29% |
|
|
| 2024-12-12 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3188 |
1.6513 |
1.3175 |
1.6500 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3175 |
1.6500 |
1.3164 |
1.6489 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3164 |
1.6489 |
1.3103 |
1.6428 |
0.0061 |
0.47% |
| 2024-12-09 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3103 |
1.6428 |
1.3080 |
1.6405 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3080 |
1.6405 |
1.3086 |
1.6411 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-05 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3086 |
1.6411 |
1.3084 |
1.6409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3084 |
1.6409 |
1.3058 |
1.6383 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-12-03 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3058 |
1.6383 |
1.3063 |
1.6388 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3063 |
1.6388 |
1.3022 |
1.6347 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3022 |
1.6347 |
1.3006 |
1.6331 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3006 |
1.6331 |
1.2987 |
1.6312 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-11-27 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2987 |
1.6312 |
1.2988 |
1.6313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2988 |
1.6313 |
1.2985 |
1.6310 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2985 |
1.6310 |
1.2969 |
1.6294 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2969 |
1.6294 |
1.2963 |
1.6288 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2963 |
1.6288 |
1.2947 |
1.6272 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2947 |
1.6272 |
1.2951 |
1.6276 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2951 |
1.6276 |
1.2941 |
1.6266 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2941 |
1.6266 |
1.2957 |
1.6282 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2957 |
1.6282 |
1.2960 |
1.6285 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2960 |
1.6285 |
1.2958 |
1.6283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2958 |
1.6283 |
1.2966 |
1.6291 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2966 |
1.6291 |
1.2950 |
1.6275 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-11-11 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2950 |
1.6275 |
1.2943 |
1.6268 |
0.0007 |
0.05% |
