权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0360元 |
2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 每份派现金0.0550元 |
2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 每份派现金0.0550元 |
2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 每份派现金0.0520元 |
2014-11-17 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 每份派现金0.0750元 |
2013-03-20 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
华夏磐利一年定开混合A | 1.4811 | 2.03% |
华夏磐利一年定开混合C | 1.4557 | 2.03% |
华夏磐润两年定开混合A | 0.9377 | 2.01% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.9272 | 2.01% |
ZZ2000 | 1.1353 | 1.83% |
游戏ETF | 1.0584 | 1.64% |