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华夏亚债中国指数A(亚债中国A)(001021)基金分红送配

今天最新净值 1.3002 -0.0002 -0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6687
  • 成立日期:2011-05-25
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:29.274亿份
  • 最近份额:97.0762亿
  • 最近资产:132.31亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:张海静 刘薇
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-12-13 2024-12-13 2024-12-16 每份派现金0.0360元
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-22 每份派现金0.0550元
2020-07-01 2020-07-01 2020-07-02 每份派现金0.0550元
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 每份派现金0.0520元
2014-11-17 2014-11-17 2014-11-18 每份派现金0.0750元
2013-03-20 2013-03-20 2013-03-21 每份派现金0.0300元
基金动态
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%