华夏亚债中国指数A(亚债中国A)基金净值查询(001021)
今天最新净值
1.3002
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.6687
- 成立日期：2011-05-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：29.274亿份
- 最近份额：97.0762亿
- 最近资产：132.31亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静 刘薇
今年以来华夏亚债中国指数A|亚债中国A基金净值查询
今年以来,华夏亚债中国指数A(001021)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2983 |
1.6668 |
1.3002 |
1.6687 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3002 |
1.6687 |
1.3004 |
1.6689 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3004 |
1.6689 |
1.2986 |
1.6671 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2986 |
1.6671 |
1.2970 |
1.6655 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2970 |
1.6655 |
1.2942 |
1.6627 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2950 |
1.6635 |
1.2950 |
1.6635 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2950 |
1.6635 |
1.2933 |
1.6618 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2933 |
1.6618 |
1.2948 |
1.6633 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2948 |
1.6633 |
1.2946 |
1.6631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2946 |
1.6631 |
1.2968 |
1.6653 |
-0.0022 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2968 |
1.6653 |
1.2972 |
1.6657 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2972 |
1.6657 |
1.2990 |
1.6675 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2990 |
1.6675 |
1.2983 |
1.6668 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2983 |
1.6668 |
1.2971 |
1.6656 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2971 |
1.6656 |
1.2933 |
1.6618 |
0.0038 |
0.29% |
