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2011年09月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217003 招商安泰债券A 1.0630 1.5295 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217203 招商安泰债券B 1.0843 1.5008 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160123 南方中债10年期国债A 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160124 南方中债10年期国债C 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001021 华夏亚债中国指数A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001023 华夏亚债中国指数C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360014 光大信用添益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0086 1.1686 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9965 1.1565 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070009 嘉实超短债债券C 1.0039 1.1458 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 166003 中欧稳健收益债券A 0.9894 1.0910 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 166004 中欧稳健收益债券C 0.9808 1.0798 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000004 中海可转债债券C 1.0060 3.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050015 博时大中华亚太精选 0.8260 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050020 博时抗通胀增强回报 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5130 0.5130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9624 0.9624 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090002 大成债券A/B 0.9834 1.4914 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090013 大成竞争优势混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 092002 大成债券C 0.9663 1.4613 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110025 易方达资源行业混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121099 国投瑞银瑞福分级 0.6650 0.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5920 3.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164207 天弘添利分级债券A 1.0030 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180028 银华永祥灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320015 诺安行业轮动混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 360013 光大信用添益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 372010 摩根强化回报债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 420102 天弘永利债券B 0.9713 1.1079 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 420002 天弘永利债券A 0.9680 1.0929 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 288102 华夏稳定双利债券C 0.9805 1.4855 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160608 鹏华普天债券B 1.0870 1.3660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020018 国泰金鹿混合 0.9940 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040012 华安强化收益债券A 0.9790 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040013 华安强化收益债券B 0.9690 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050116 博时宏观回报债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110028 易方达安心回报债券B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160612 鹏华丰收债券B 1.0200 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9770 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161603 融通债券A/B 0.9860 1.4210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163816 中银转债增强债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163817 中银转债增强债券B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200009 长城稳健增利债券A 1.0190 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202212 南方平衡配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 206008 鹏华丰盛债券B 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 210006 金鹰元禧混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270009 广发增强债券C 1.0160 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 372110 摩根强化回报债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 470018 汇添富双利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 485014 工银添颐债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 485114 工银添颐债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519676 银河强化债券 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 550004 中信保诚三得益债券A 0.9610 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8250 0.8550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 180002 银华增值混合 0.9889 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050001 博时价值增长混合 0.7190 3.2210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050201 博时价值增长贰号混合 0.6600 2.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519985 长信纯债壹号债券A 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160602 鹏华普天债券A 1.1320 1.4110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110018 易方达增强回报债券B 1.0470 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519697 交银优势行业混合 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001013 华夏希望债券C 0.9990 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100022 富国天瑞强势混合 0.7120 3.1206 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.20% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110027 易方达安心回报债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9740 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161813 银华信用债券(LOF) 0.9910 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360008 光大增利收益债券A 1.0090 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 360009 光大增利收益债券C 1.0050 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 371020 摩根纯债债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 371120 摩根纯债债券B 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 400009 东方稳健回报债券A 0.9970 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164808 工银四季收益债券A 0.9680 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180025 银华信用双利债券A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 206004 鹏华信用增利债券B 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 395012 中海增强收益债券C 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519030 海富通稳固收益债券C 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519692 交银成长混合A 2.4327 2.6777 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.21% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 530012 建信积极配置混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 550005 中信保诚三得益债券B 0.9550 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 582001 东吴优信稳健债券A 0.9312 0.9432 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 582201 东吴优信稳健债券C 0.9232 0.9352 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070005 嘉实债券A 1.3070 1.7420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 151002 银河收益混合 1.4983 2.0783 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.24% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160718 嘉实多利收益债券A 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 560005 益民多利债券 0.9624 1.0644 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202202 南方避险增值混合 2.3738 2.9978 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.25% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519671 银河沪深300价值指数A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110017 易方达增强回报债券A 1.0540 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9570 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 233005 大摩强收益债券 1.0241 1.0591 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0200 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320008 诺安增利债券A 1.0220 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001001 华夏债券A/B 1.0050 1.5350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001003 华夏债券C 0.9840 1.5140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001011 华夏希望债券A 1.0100 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202101 南方宝元债券A 1.1301 2.3901 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320009 诺安增利债券B 1.0120 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 485011 工银瑞信双利债券B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 485111 工银瑞信双利债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161010 富国天丰强化债券(LOF) 0.9690 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9740 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180026 银华信用双利债券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 200008 长城品牌优选混合A 0.6843 0.6843 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.31% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 206003 鹏华信用增利债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320004 诺安优化收益债券 1.1467 1.2463 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.31% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 395011 中海增强收益债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519023 海富通稳健添利债券C 0.9610 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519024 海富通稳健添利债券A 0.9640 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 573003 诺德增强收益债券 0.9710 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090008 大成强化收益定开债 0.9279 1.1279 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519666 银河银信债券B 0.9529 1.2309 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519667 银河银信债券A 0.9576 1.2456 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202107 南方广利回报债券C 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 290003 泰信双息双利债券 0.9895 1.1588 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040190 华安上证50ETF联接A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270001 广发聚富混合 1.0929 3.4029 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070015 嘉实多元债券A 1.0420 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110003 易方达上证50增强A 0.6487 2.4987 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.38% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070016 嘉实多元债券B 1.0320 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 180003 银华-道琼斯88指数 0.7614 2.5614 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0090 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4171 2.0671 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.39% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161902 万家增强收益债券 1.0121 1.6197 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240003 华宝宝康债券A 1.0791 1.5891 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519100 长盛中证A100指数 0.7227 1.3427 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.40% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 080003 长盛积极配置债券 1.0442 1.2142 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121009 国投瑞银稳定增利债券C 0.9912 1.1862 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.41% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163808 中银中证A100指数增强 0.7310 0.7410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.41% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7309 0.7309 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.41% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290007 泰信债券增强收益A 0.9535 1.0035 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 291007 泰信债券增强收益C 0.9488 0.9948 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 410008 华富中证A100指数A 0.7116 0.7116 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.41% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 450005 国富强化收益债券A 0.9822 1.0652 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050008 博时第三产业混合 0.9480 2.5170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070022 嘉实领先成长混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200013 长城积极增利债券A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 200113 长城积极增利债券C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 450006 国富强化收益债券C 0.9769 1.0599 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202105 南方广利回报债券A/B 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 253010 国联安安心成长混合 0.6960 1.5510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202021 南方小康ETF联接A 0.8069 0.8269 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.44% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519700 交银主题优选混合A 0.8960 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 620003 金元顺安丰利债券A 0.8980 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162213 宏利沪深300指数A 0.8930 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 400001 东方龙混合 0.6218 2.3833 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.45% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519015 海富通精选贰号混合 0.6630 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.45% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 530008 建信稳定增利债券C 1.1050 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 400007 东方策略成长混合 1.2965 1.2965 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.46% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 485005 工银增强收益债券B 1.0086 1.2886 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 485105 工银增强收益债券A 1.0299 1.3099 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110007 易方达稳健收益债券A 1.0083 1.2079 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110008 易方达稳健收益债券B 1.0117 1.2203 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202005 南方成份精选混合A 0.8305 0.8505 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202102 南方多利增强债券C 0.9550 1.1623 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202103 南方多利增强债券A 0.9566 1.1701 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040019 华安稳固收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070002 嘉实增长混合 4.4910 5.0920 0.0000 0.0000 -0.0220 -0.49% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162205 宏利风险预算混合 1.0285 2.3535 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180015 银华增强收益债券 1.0080 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 610002 信澳精华配置混合A 1.0160 1.4360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630008 华商策略精选混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8418 0.8418 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.50% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 206009 鹏华新兴产业混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 470078 汇添富增强收益债券C 0.9740 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519078 汇添富增强收益债券A 0.9800 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7660 2.2800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.52% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240012 华宝增强收益债券A 0.9725 0.9925 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6268 2.9168 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.52% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519694 交银蓝筹混合 0.6887 0.7037 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.52% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 550007 信诚经典优债债券B 0.9590 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7500 2.3450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.53% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240013 华宝增强收益债券B 0.9623 0.9823 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.53% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 470058 汇添富可转换债券A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 470059 汇添富可转换债券C 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2011-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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