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中信保诚三得益债券A(信诚三得益A)基金盘中实时估值(550004)

今天最新净值 1.1777 0.0005 0.0400% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8635
  • 成立日期:2008-09-27
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:19.929亿份
  • 最近份额:15.6997亿
  • 最近资产:18.32亿
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:韩海平 宋海娟 杨立春 吴昊
中信保诚三得益债券A基金550004重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600000 浦发银行 0.0000 1.31% -0.68% -0.0089%
600919 江苏银行 0.0000 0.72% -0.42% -0.0030%
601077 渝农商行 0.0000 0.59% -0.17% -0.0010%
600926 杭州银行 0.0000 0.58% -0.27% -0.0016%
002353 杰瑞股份 0.0000 0.54% -1.95% -0.0105%
002415 海康威视 0.0000 0.53% 0.55% 0.0029%
002142 宁波银行 0.0000 0.51% 0.16% 0.0008%
002351 漫步者 0.0000 0.49% 1.16% 0.0057%
002568 百润股份 0.0000 0.49% -1.10% -0.0054%
603806 福斯特 0.0000 0.45% -2.33% -0.0105%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.21% -0.0315% 8.50%
中信保诚三得益债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 0.04% -0.01%
2025-02-06 0.07% 0.05%
2025-02-05 -0.17% -0.10%
2025-01-27 0.20% 0.08%
2025-01-22 -0.06% -0.15%
2025-01-14 0.17% 0.11%
2025-01-13 -0.11% -0.07%
2025-01-10 -0.22% -0.08%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中信保诚三得益债券A基金550004实时估值图
中信保诚三得益债券A基金550004实时估值图
中信保诚三得益债券A基金动态
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚幸福消费 1.3973 0.4410%
信诚金融 1.1841 0.3568%
信诚蓝筹 1.1872 0.2406%
信诚至诚A 1.0242 0.2161%
信诚至诚B 1.0302 0.2161%
信诚四季 0.8537 0.1791%
信诚至瑞A 1.5025 0.0734%
信诚至瑞C 1.4895 0.0734%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%