中信保诚三得益债券A(信诚三得益A)(550004)基金分红送配
今天最新净值
1.1777
0.0005 0.0400%
- 累计净值：1.8635
- 成立日期：2008-09-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：19.929亿份
- 最近份额：15.6997亿
- 最近资产：1.74亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：韩海平 宋海娟 杨立春 吴昊
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-24 |
每份派现金0.0440元 |
| 2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-23 |
每份派现金0.0470元 |
| 2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0280元 |
| 2020-03-26 |
2020-03-26 |
2020-03-27 |
每份派现金0.0340元 |
| 2016-12-08 |
2016-12-08 |
2016-12-09 |
每份派现金0.3130元 |
| 2014-06-24 |
2014-06-24 |
2014-06-25 |
每份派现金0.0450元 |
| 2013-06-25 |
2013-06-25 |
2013-06-26 |
每份派现金0.0150元 |
| 2010-12-16 |
2010-12-16 |
2010-12-17 |
每份派现金0.0350元 |
| 2010-09-27 |
2010-09-27 |
2010-09-28 |
每份派现金0.0300元 |
| 2010-07-09 |
2010-07-09 |
2010-07-12 |
每份派现金0.0100元 |
| 2010-04-09 |
2010-04-09 |
2010-04-12 |
每份派现金0.0150元 |
| 2010-02-08 |
2010-02-08 |
2010-02-09 |
每份派现金0.0150元 |
| 2009-06-11 |
2009-06-11 |
2009-06-12 |
每份派现金0.0150元 |
| 2008-11-12 |
2008-11-12 |
2008-11-13 |
每份派现金0.0028元 |
