| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0310元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0960元 |
| 2014-11-19 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 分红 | 每份派现金0.1120元 |
| 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0578元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600067 | 冠城大通 | 11.6300 | 0.05% | 2.09% |
| 000089 | 深圳机场 | 5.4200 | 0.03% | -2.55% |
| 基金代码 | 310379 | 基金简称 | 申万菱信添益宝债券B | 基金全称 | 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2008-10-27 | 成立日期 | 2008-12-04 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 申万菱信基金 | |
| 最近资产 | 0.15亿元 | 最近份额 | 14.8991亿 | 成立份额 | 23.790亿份 |
| 管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.0790 | 1.89% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9033 | 1.81% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8946 | 1.81% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.9327 | 1.13% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.9240 | 1.12% |
| 申万菱信量化精选A | 0.8366 | 1.10% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.8080 | 1.01% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.8004 | 1.01% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5620 | 0.97% |
| 申万环保LOF | 1.0640 | 0.91% |
