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金元顺安丰利债券A(金元丰利)基金盘中实时估值(620003)

今天最新净值 0.9962 -0.0012 -0.1200% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3642
  • 成立日期:2009-03-23
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:14.748亿份
  • 最近份额:5.3272亿
  • 最近资产:5.25亿
  • 基金公司:金元顺安基金
  • 基金经理:贾丽杰 周博洋 张博
金元顺安丰利债券A基金620003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000933 神火股份 0.0000 0.50% -3.52% -0.0176%
601899 紫金矿业 0.0000 0.50% 1.42% 0.0071%
600519 贵州茅台 0.0000 0.49% -2.17% -0.0106%
688617 惠泰医疗 0.0000 0.49% -3.84% -0.0188%
300699 光威复材 0.0000 0.47% 0.92% 0.0043%
002601 龙佰集团 0.0000 0.46% -1.65% -0.0076%
600938 中国海油 0.0000 0.46% -1.71% -0.0079%
300124 汇川技术 0.0000 0.45% 4.83% 0.0217%
600893 航发动力 0.0000 0.45% 1.61% 0.0072%
603393 新天然气 0.0000 0.45% -3.32% -0.0149%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
4.72% -0.0371% 19.48%
金元顺安丰利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 -0.12% 0.00%
2025-01-22 0.00% -0.09%
2025-01-14 0.62% 0.52%
2025-01-13 -0.05% -0.07%
2025-01-10 -0.22% -0.32%
2025-01-09 -0.07% -0.07%
2025-01-08 -0.13% -0.03%
2025-01-07 0.09% 0.16%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
金元顺安丰利债券A基金620003实时估值图
金元顺安丰利债券A基金620003实时估值图
金元顺安丰利债券A基金动态
金元顺安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元成长动力 0.7732 0.1363%
金元消费 1.5884 0.1188%
金元丰利 0.9911 0.0729%
金元保本C 1.1055 0.0712%
金元丰祥 1.0143 0.0180%
金元顺安沣泉债券 1.0064 -0.0113%
金元顺安沣楹债券 1.0808 -0.0119%
宝石动力 0.9747 -0.0210%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%