| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.23% | 0.11% | -0.39% | 1.33% | -0.97% | -4.62% | -6.69% | 39.52% |
| 同类排名 | 1012/1290 | 676/1283 | 1040/1290 | 711/1251 | 1095/1102 | 856/931 | 640/755 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0790元 |
| 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 分红 | 每份派现金0.1970元 |
| 2010-12-15 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2009-07-29 | 2009-07-29 | 2009-07-30 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000933 | 神火股份 | 0.0000 | 0.50% | -3.52% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.50% | 1.42% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.49% | -2.17% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.0000 | 0.49% | -3.84% |
| 300699 | 光威复材 | 0.0000 | 0.47% | 0.92% |
| 002601 | 龙佰集团 | 0.0000 | 0.46% | -1.65% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 0.46% | -1.71% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.0000 | 0.45% | 4.83% |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 0.45% | 1.61% |
| 603393 | 新天然气 | 0.0000 | 0.45% | -3.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.5582 | 1.05% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0379 | 0.05% |
| 金元顺安泓泽债券 | 1.0020 | 0.03% |
| 金元顺安乾盛利率债债券 | 1.0010 | 0.02% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.0141 | 0.00% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9805 | -0.12% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0809 | -0.13% |
| 金元顺安丰利债券A | 0.9904 | -0.17% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.0065 | -0.26% |
| 金元成长动力 | 0.7721 | -0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
